有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年5月24日-平成28年11月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2016年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド	日本	1,401,632,239	4.6830	6,563,859,593	4.6515	6,519,692,359	100.04

種類別投資比率

(2016年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド
(2016年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	ILFC 8.625% 1/15/22	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	2,100,000.00	14,124.41 296,612,662	13,978.80 293,554,800	8.625 2022/01/15	2.02
2	ENERGY FUT CO 11.75 3/22 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,757,438.96	15,813.51 277,912,915	15,900.88 279,448,346	0.000 2022/03/01	1.92
3	ALLY LLC MTN 8% 12/31/18	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,985,000.00	12,624.60 250,598,384	12,711.97 252,332,629	8.000 2018/12/31	1.74
4	TENET HEALTHCAR 8.125% 4/22 WI	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	2,215,000.00	11,115.47 246,207,788	10,993.74 243,511,424	8.125 2022/04/01	1.68
5	LREATE ED INC9.25% 9/1/19 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,700,000.00	10,513.22 178,724,782	11,881.98 201,993,660	10.000 2019/09/01	1.39
6	APX GRP INC 8.75% 12/1/20 WI	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,685,000.00	11,445.14 192,850,651	11,736.37 197,757,792	8.750 2020/12/01	1.36
7	ALLY FINANCIAL 8% 11/01/31	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,350,000.00	13,192.49 178,098,648	13,483.72 182,030,186	8.000 2031/11/01	1.25
8	ALTICE SA 7.75% 05/15/22 144A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	社債券 -	1,420,000.00	12,114.96 172,032,432	12,459.77 176,928,739	7.750 2022/05/15	1.22
9	RITE AID 6.875% 12/15/28 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,278,000.00	13,745.82 175,671,579	13,804.06 176,415,950	6.875 2028/12/15	1.21
10	SPRINT CORP 7.875% 9/15/23	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,400,000.00	11,925.66 166,959,292	12,435.31 174,094,305	7.875 2023/09/15	1.20
11	NATIONAL CINEM 6% 4/22 WI	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,330,000.00	11,998.47 159,579,651	12,056.72 160,354,309	6.000 2022/04/15	1.10
12	SPRINT COMMUNICATIONS 6% 11/15/22	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,265,000.00	11,037.42 139,623,457	11,729.15 148,373,685	6.000 2022/11/15	1.02
13	ROYAL BK SC 6% 12/19/23	アメリカ・ドル イギリス	社債券 -	1,160,000.00	11,749.76 136,297,260	12,069.18 140,002,481	6.000 2023/12/19	0.96
14	BARCLAYS 7.625% 11/21/22	アメリカ・ドル イギリス	社債券 -	1,020,000.00	12,846.51 131,034,475	12,784.78 130,404,730	7.625 2022/11/21	0.90
15	CEQUEL COMM 5.125% 12/21 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,040,000.00	11,299.53 117,515,112	11,823.74 122,966,844	5.125 2021/12/15	0.85
16	TARGA RES LP/FI 4.25% 11/15/23	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,080,000.00	10,782.54 116,451,511	11,139.36 120,305,047	4.250 2023/11/15	0.83
17	MHGE PRN/FN PIK 8.5% 8/19 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,010,000.00	11,386.89 115,007,664	11,736.37 118,537,311	9.250 2019/08/01	0.82
18	COLUMBUS INTL 7.375% 3/21 144A	アメリカ・ドル バルバドス	社債券 -	935,000.00	12,299.01 114,995,782	12,396.17 115,904,160	7.375 2021/03/30	0.80
19	CITIGROUP 5.35% PERP	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,030,000.00	11,008.30 113,385,541	10,979.18 113,085,579	5.350 2049/12/31	0.78
20	JPMORGAN CHASE 5.15% PERP	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,005,000.00	11,270.40 113,267,595	11,141.10 111,968,091	5.150 2049/12/31	0.77
21	VRX ESCROW 5.875% 5/23 144A	アメリカ・ドル カナダ	社債券 -	1,245,000.00	9,057.09 112,760,863	8,780.43 109,316,400	5.875 2023/05/15	0.75
22	ROYAL BK SCTLND 5.125% 5/28/24	アメリカ・ドル イギリス	社債券 -	882,000.00	11,249.90 99,224,164	11,583.18 102,163,675	5.125 2024/05/28	0.70
23	PRIME SEC/FIN 9.25% 5/23 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	790,000.00	12,347.94 97,548,726	12,697.41 100,309,539	9.250 2023/05/15	0.69
24	HCA INC 5.875% 3/15/22	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	795,000.00	12,586.74 100,064,618	12,537.24 99,671,028	5.875 2022/03/15	0.69
25	CCO HLDGS/CAP 5.25% 9/30/22	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	800,000.00	12,078.49 96,627,989	12,085.84 96,686,700	5.250 2022/09/30	0.67
26	ASHTON WOOD 6.875 2/15/21 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	860,000.00	11,183.04 96,174,144	11,183.04 96,174,144	6.875 2021/02/15	0.66
27	ALLY 8% GLOBAL	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	705,000.00	13,163.37 92,801,758	13,483.72 95,060,208	8.000 2031/11/01	0.65
28	NEPTUNE 10.125% 01/15/23 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	705,000.00	13,361.40 94,197,891	13,469.16 94,957,551	10.125 2023/01/15	0.65
29	DENBURY RESOURCE 4.625 7/15/23	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,000,000.00	8,503.77 85,037,700	9,348.32 93,483,225	4.625 2023/07/15	0.64
30	APX GROUP 7.875% 12/01/22 WI	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	735,000.00	12,318.81 90,543,308	12,610.04 92,683,812	7.875 2022/12/01	0.64

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド

(2016年12月30日現在)

種 類	国内/外国	業種/種別	投資比率 (%)
株式	外国	工業部品	0.22
		素材	0.04
		商業・専門サービス	0.01
		ヘルスケア機器・サービス	0.23
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.18
		ソフトウェア・サービス	0.01
	小計		0.70
新株予約権証券	外国	-	0.00
	小計		0.00
公社債券	外国	社債券	91.53
	小計		91.53
合計(対純資産総額比)			92.23