有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2025/11/26-2026/05/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2026年6月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド	日本	553,465,273	11.1416	6,166,533,942	11.1671	6,180,602,050	100.04

種類別投資比率

(2026年6月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド
(2026年6月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	ECHOSTAR CORP 10.75% 11/30/29	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	461,922	17,619.31 81,387,492	17,547.21 81,054,440	10.750 2029/11/30	1.00
2	ALTICE FRANCE 6.5% 3/15/32 RGS	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	社債券 -	360,247	15,905.28 57,298,322	15,615.91 56,255,843	6.500 2032/04/15	0.69
3	ECHOSTAR CORP PIK VAR 11/30/30	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	310,337	16,553.38 51,371,282	16,521.07 51,270,996	6.750 2030/11/30	0.63
4	WINDSTREAM ESCR 8.25% 10/01/31 RGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	290,000	17,137.34 49,698,290	17,116.72 49,638,482	8.250 2031/10/01	0.61
5	TRANSDIGM INC 6.375% 05/31/33 REGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	300,000	16,295.51 48,886,535	16,422.83 49,268,476	6.375 2033/05/31	0.61
6	NEPTUNE BID US 9.29% 4/29 RGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	290,000	16,512.30 47,885,676	16,549.65 47,993,991	9.290 2029/04/15	0.59
7	ACRISURE LLC 6% 08/01/29 RGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	325,000	15,262.22 49,602,228	14,335.14 46,589,203	6.000 2029/08/01	0.57
8	WYNN LLC/CORP 7.125% 02/31 RGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	270,000	17,129.22 46,248,899	17,170.31 46,359,827	7.125 2031/02/15	0.57
9	TRANSDIGM INC 6% 01/15/33 RGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	280,000	16,318.08 45,690,635	16,396.68 45,910,705	6.000 2033/01/15	0.57
10	SCIH SALT HLDG 4.875% 5/28 RGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	280,000	16,043.80 44,922,660	15,997.85 44,793,982	4.875 2028/05/01	0.55
11	ALLIANT HLDGS 5.875% 11/01/29 RGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	280,000	15,796.32 44,229,709	15,913.08 44,556,633	5.875 2029/11/01	0.55
12	PRIMO WATER HOL 6.25% 04/01/29	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	270,000	16,297.62 44,003,581	16,280.90 43,958,420	6.250 2029/04/01	0.54
13	ARTERA SERVICES 8.5% 1/31/31 RGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	280,000	14,588.63 40,848,165	14,512.14 40,634,005	8.500 2031/02/15	0.50
14	PR RNO PROPERTY 6.5% 5/31 RGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	250,000	16,154.71 40,386,798	16,163.49 40,408,721	6.500 2031/05/01	0.50
15	BEACH ACQUIS PIK 10% 7/33 REGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	210,809	17,864.03 37,658,996	18,406.91 38,803,415	10.000 2033/07/15	0.48
16	NEPTUNE BID US 10.375% 5/31 REGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	230,000	16,635.88 38,262,526	16,826.53 38,701,012	10.375 2031/05/15	0.48
17	EG GBL FIN 12% 11/30/28 RGS	アメリカ・ドル イギリス	社債券 -	214,000	17,338.86 37,105,176	17,249.88 36,914,738	12.000 2028/11/30	0.45
18	II-VI INC 5% 12/15/29 RGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	230,000	16,102.43 37,035,589	15,976.09 36,745,008	5.000 2029/12/15	0.45
19	CHS/CMNTY HEAL 4.75% 02/15/31 REGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	246,000	14,903.01 36,661,422	14,921.69 36,707,363	4.750 2031/02/15	0.45
20	1261229 BC LTD 10% 04/15/32 RGS	アメリカ・ドル カナダ	社債券 -	215,000	16,597.39 35,684,398	16,479.34 35,430,574	10.000 2032/04/15	0.44
21	VIRIDIEN 10% 10/15/30 REGS	アメリカ・ドル フランス	社債券 -	200,000	17,337.73 34,675,461	17,196.45 34,392,902	10.000 2030/10/15	0.42
22	GENMAB A/S/GENM 7.25% 12/33 RGS	アメリカ・ドル デンマーク	社債券 -	200,000	16,809.96 33,619,926	16,924.61 33,849,221	7.250 2033/12/15	0.42
23	BARCLAYS PLC FRN VAR PERP	アメリカ・ドル イギリス	社債券 -	200,000	16,910.64 33,821,290	16,920.06 33,840,127	7.625 2199/12/31	0.42
24	ASURION LLC A 8.375% 02/01/34	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	230,000	15,676.31 36,055,532	14,616.24 33,617,344	8.375 2034/02/01	0.41
25	SOFTBANK GRP 7.625% 10/29 RGS	アメリカ・ドル 日本	社債券 -	200,000	16,501.58 33,003,169	16,644.81 33,289,625	7.625 2029/10/22	0.41
26	FIRST QUANTUM 7.25% 02/15/34 R	アメリカ・ドル カナダ	社債券 -	200,000	16,547.54 33,095,082	16,625.00 33,250,002	7.250 2034/02/15	0.41
27	MESQUITE ENERGY INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	13,271	2,508.92 33,295,950	2,497.56 33,145,094	0.000 -	0.41
28	GENMAB A/S/GEN 6.25% 12/32 RGS	アメリカ・ドル デンマーク	社債券 -	200,000	16,513.92 33,027,852	16,535.04 33,070,073	6.250 2032/12/15	0.41
29	ALUMINA PTY LTD 6.375% 9/15/32 RGS	アメリカ・ドル オーストラリア	社債券 -	200,000	16,565.72 33,131,457	16,507.76 33,015,510	6.375 2032/09/15	0.41
30	ARDAGH M PA 6.25% 01/30/31 RGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	200,000	16,255.23 32,510,478	16,409.83 32,819,668	6.250 2031/01/30	0.40

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド

(2026年6月30日現在)

種 類	国内/外国	業種/種別	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	0.41
		運輸	0.00
		一般消費財・サービス流通・小売り	0.09
		生活必需品流通・小売り	0.38
		ヘルスケア機器・サービス	0.00
		銀行	0.20
		ソフトウェア・サービス	0.08
		公益事業	0.33
		メディア・娯楽	0.18
	小計		1.66
新株予約権証券	外国	-	0.08
	小計		0.08
公社債券	国内	社債券	0.79
	小計		0.79
	外国	国債証券	0.03
		社債券	87.56
	小計		87.59
合計(対純資産総額比)			90.12