有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年11月23日-平成30年5月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2018年6月29日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド	日本	1,250,576,698	4.8392	6,051,912,169	4.8324	6,043,286,835	100.04

種類別投資比率

(2018年6月29日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド
(2018年6月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	ALLY LLC MTN 8% 12/31/18	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,985,000	11,346.93 225,236,580	11,286.13 224,029,759	8.000 2018/12/31	1.67
2	TENET HEALTHCAR 8.125% 4/22 WI	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,665,000	11,634.33 193,711,677	11,482.34 191,181,002	8.125 2022/04/01	1.42
3	CHS/CMNTY HEALTH 6.25% 3/31/23	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,755,000	10,335.49 181,387,849	10,114.41 177,507,895	6.250 2023/03/31	1.32
4	INTERGEN NV 7.0% 06/30/23 144A	アメリカ・ドル オランダ	社債券 -	1,525,000	10,998.73 167,730,632	10,888.19 166,044,897	7.000 2023/06/30	1.23
5	VRX ESCROW 5.875% 5/23 144A	アメリカ・ドル カナダ	社債券 -	1,600,000	10,515.11 168,241,880	10,307.86 164,925,680	5.875 2023/05/15	1.23
6	SPRINT CORP 7.875% 9/15/23	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,400,000	11,620.51 162,687,245	11,440.89 160,172,460	7.875 2023/09/15	1.19
7	APX GRP INC 8.75% 12/1/20 WI	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,475,000	10,273.25 151,530,525	10,556.57 155,709,407	8.750 2020/12/01	1.16
8	ALTICE SA 7.75% 05/15/22 144A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	社債券 -	1,420,000	10,625.65 150,884,336	10,611.84 150,688,128	7.750 2022/05/15	1.12
9	ROYAL BK SC 6% 12/19/23	アメリカ・ドル イギリス	社債券 -	1,160,000	11,710.16 135,837,919	11,581.28 134,342,799	6.000 2023/12/19	1.00
10	TPC GROUP 8.75% 12/15/20 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,045,000	10,998.73 114,936,728	11,018.63 115,144,654	8.750 2020/12/15	0.86
11	TARGA RES LP/FI 4.25% 11/15/23	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,080,000	10,515.11 113,563,269	10,584.20 114,309,414	4.250 2023/11/15	0.85
12	CHESAPEAKE ENERGY 8% 06/15/27	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,010,000	11,136.90 112,482,740	11,192.18 113,040,967	8.000 2027/06/15	0.84
13	BARCLAYS 7.625% 11/21/22	アメリカ・ドル イギリス	社債券 -	940,000	12,010.17 112,895,607	11,896.87 111,830,554	7.625 2022/11/21	0.83
14	ALLY FINANCIAL 8% 11/01/31	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	850,000	13,209.53 112,281,005	13,126.62 111,576,312	8.000 2031/11/01	0.83
15	JPMORGAN CHASE 5.15% PERP	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,005,000	10,954.51 110,092,865	10,860.56 109,148,577	5.150 2049/12/31	0.81
16	TENET HEALTHCARE 6.75% 6/15/23	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	985,000	11,026.36 108,609,695	10,971.10 108,065,285	6.750 2023/06/15	0.80
17	CITIGROUP 5.35% PERP	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	945,000	10,954.62 103,521,201	10,929.64 103,285,121	5.350 2049/12/31	0.77
18	DENBURY RESOURCE 4.625 7/15/23	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,015,000	9,561.71 97,051,356	9,616.98 97,612,347	4.625 2023/07/15	0.73
19	SCIENTIFIC GAMES 6.25 9/20 WI	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	880,000	11,067.81 97,396,794	11,054.00 97,275,200	6.250 2020/09/01	0.72
20	NEW COTAI 10.625%PIK 5/19 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	891,505	10,895.04 97,129,855	10,888.19 97,068,756	10.625 2019/05/01	0.72
21	SPRINT COMMUNICATIONS 6% 11/15/22	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	855,000	10,998.73 94,039,141	10,888.19 93,094,024	6.000 2022/11/15	0.69
22	ALLY 8% GLOBAL	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	705,000	13,209.53 93,127,186	13,098.99 92,347,879	8.000 2031/11/01	0.69
23	HCA INC 5.875% 3/15/22	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	795,000	11,634.33 92,492,963	11,523.80 91,614,170	5.875 2022/03/15	0.68
24	CALIF RES 8.0% 12/15/22 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	905,000	10,142.04 91,785,507	10,031.50 90,785,120	8.000 2022/12/15	0.68
25	CCO HLDGS/CAP 5.25% 9/30/22	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	800,000	11,150.72 89,205,780	11,095.45 88,763,620	5.250 2022/09/30	0.66
26	NAVIENT CORP 6.5% 06/15/22	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	765,000	11,372.90 87,002,745	11,378.43 87,045,026	6.500 2022/06/15	0.65
27	BALBOA MRGR 11.375% 12/21 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	715,000	12,035.04 86,050,553	11,965.96 85,556,578	11.375 2021/12/01	0.64
28	DISH DBS 5.125% 5/1/20 WI	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	740,000	10,957.27 81,083,853	10,957.28 81,083,853	5.125 2020/05/01	0.60
29	ZIGGO SEC 5.5% 1/15/27 144A	アメリカ・ドル オランダ	社債券 -	780,000	10,515.11 82,017,916	10,332.17 80,590,955	5.500 2027/01/15	0.60
30	DYNEGY INC 7.625% 11//24 W/I	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	675,000	11,883.05 80,210,587	11,800.14 79,650,978	7.625 2024/11/01	0.59

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド

(2018年6月29日現在)

種 類	国内/外国	業種/種別	投資比率 (%)
株式	外国	工業部品	0.19
		運輸	0.10
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.15
	小計		0.44
新株予約権証券	外国	-	0.11
	小計		0.11
公社債券	国内	社債券	0.33
	小計		0.33
	外国	社債券	92.37
	小計		92.37
合計(対純資産総額比)			93.25