有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年5月25日-令和3年11月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2021年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド	日本	779,477,618	6.2494	4,871,341,757	6.3304	4,934,405,112	100.04

種類別投資比率

(2021年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド
(2021年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	SPRINT CAP CORP 8.75% 3/15/32	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	610,000	17,209.86 104,980,191	17,310.51 105,594,111	8.750 2032/03/15	1.21
2	ALLY FINL INC 5.75% 11/20/2025	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	655,000	13,038.09 85,399,503	12,965.74 84,925,626	5.750 2025/11/20	0.97
3	INTERGEN NV 7.0% 06/30/23 144A	アメリカ・ドル オランダ	社債券 -	745,000	11,300.71 84,190,326	11,358.22 84,618,776	7.000 2023/06/30	0.97
4	TENET HEALTHCA 6.25% 2/27 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	600,000	11,918.94 71,513,685	11,904.57 71,427,420	6.250 2027/02/01	0.82
5	NUFARM AUSTRAL 5.75% 4/26 144A	アメリカ・ドル オーストラリア	社債券 -	550,000	11,746.41 64,605,296	11,763.33 64,698,289	5.750 2026/04/30	0.74
6	PG&E 4.95% 07/01/50	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	500,000	12,823.80 64,119,049	12,477.60 62,387,998	4.950 2050/07/01	0.72
7	PG&E 4.55% 07/01/30	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	500,000	12,583.64 62,918,240	12,420.66 62,103,323	4.550 2030/07/01	0.71
8	CHENIERE ENER 4.625% 10/15/28	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	500,000	11,947.70 59,738,512	12,192.12 60,960,600	4.625 2028/10/15	0.70
9	CHS/CMNTY HEALTH 8% 3/26 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	500,000	12,062.72 60,313,612	12,048.34 60,241,725	8.000 2026/03/15	0.69
10	PG&E CORP 5.25% 07/01/30	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	500,000	11,946.55 59,732,761	11,962.08 59,810,400	5.250 2030/07/01	0.69
11	SIRIUS XM RADIO 5% 8/1/27 RGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	500,000	11,947.70 59,738,512	11,918.95 59,594,737	5.000 2027/08/01	0.68
12	OCCIDENTAL PETE 4.5% 07/15/44	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	500,000	11,760.79 58,803,975	11,904.57 59,522,850	4.500 2044/07/15	0.68
13	CSC HLDGS 5.5% 04/15/27 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	500,000	11,861.43 59,307,187	11,902.50 59,512,498	5.500 2027/04/15	0.68
14	CCO HLDGS/CAP 5.125% 5/27 144	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	475,000	11,910.32 56,574,024	11,929.87 56,666,903	5.125 2027/05/01	0.65
15	ALBERTSONS 4.875% 02/15/30 RGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	450,000	12,350.27 55,576,226	12,393.40 55,770,322	4.875 2030/02/15	0.64
16	ICAHN LP/FN COR 6.375% 12/15/2	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	470,000	11,703.28 55,005,439	11,717.66 55,073,013	6.375 2025/12/15	0.63
17	ICAHN LP/FN COR 6.25% 05/15/26	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	445,000	11,947.70 53,167,276	12,003.72 53,416,541	6.250 2026/05/15	0.61
18	FIRST QUA 6.875% 10/15/27 RGS	アメリカ・ドル カナダ	社債券 -	400,000	12,156.11 48,624,474	12,388.34 49,553,376	6.875 2027/10/15	0.57
19	ALLY FINANCIAL 4.7%/VAR PERP	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	400,000	11,867.18 47,468,754	11,999.46 47,997,846	4.700 2049/12/31	0.55
20	CALIFORNIA RES CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	9,314	4,662.91 43,430,351	4,967.71 46,269,286	0.000 -	0.53
21	C&W SR FIN 6.875% 9/15/27 144A	アメリカ・ドル アイルランド	社債券 -	385,000	11,990.83 46,164,714	11,982.78 46,133,716	6.875 2027/09/15	0.53
22	TRIVIUM PACKING 5.5% 8/26 144A	アメリカ・ドル オランダ	社債券 -	375,000	11,957.93 44,842,272	11,976.46 44,911,715	5.500 2026/08/15	0.52
23	CENTENE CORP 3.375% 2/15/30 WI	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	380,000	11,687.87 44,413,914	11,767.35 44,715,934	3.375 2030/02/15	0.51
24	SOUTHEASTERN GROCERS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	15,991	2,598.30 41,549,444	2,691.47 43,039,264	0.000 -	0.49
25	CSC HOLDINGS 7.5% 4/1/28 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	335,000	12,321.51 41,277,083	12,307.14 41,228,919	7.500 2028/04/01	0.47
26	VALEANT PHARMA 9.25% 4/26 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	335,000	12,177.74 40,795,437	12,228.35 40,964,976	9.250 2026/04/01	0.47
27	CHEMOURS CO 5.375% 05/15/2027	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	330,000	12,163.36 40,139,104	12,366.95 40,810,936	5.375 2027/05/15	0.47
28	STATION CAS 4.5% 02/15/28 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	350,000	11,576.87 40,519,073	11,617.02 40,659,570	4.500 2028/02/15	0.47
29	ALLY FINANCIAL 8% 11/01/31	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	250,000	16,214.59 40,536,498	16,223.46 40,558,639	8.000 2031/11/01	0.47
30	DPL INC 4.35% 04/15/29	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	325,000	12,219.14 39,712,236	12,233.07 39,757,468	4.350 2029/04/15	0.46

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド

(2021年12月30日現在)

種 類	国内/外国	業種/種別	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	1.50
		素材	0.25
		消費者サービス	0.13
		小売	0.49
		食品・生活必需品小売り	0.01
		ソフトウェア・サービス	0.01
		電気通信サービス	0.07
	小計		2.46
新株予約権証券	外国	-	0.03
	小計		0.03
公社債券	外国	社債券	92.24
	小計		92.24
合計(対純資産総額比)			94.74