有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年5月23日-平成26年11月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2014年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド	日本	1,855,615,813	4.3690	8,107,241,600	4.4357	8,230,955,061	100.04

種類別投資比率

(2014年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド
(2014年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	CITIGROUP 5.35% PERP	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	5,190,000	11,226.21 582,640,753	11,165.94 579,512,480	5.350 2049/12/31	2.34
2	ILFC 8.625% 1/15/22	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	2,925,000	15,038.61 439,879,415	14,827.65 433,708,762	8.625 2022/01/15	1.75
3	ENERGY FUT CO 11.75 3/22 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	2,715,000	14,466.00 392,751,900	14,255.04 387,024,268	0.000 2022/03/01	1.56
4	SPRINT COMMUNICATIONS 6% 11/15/22	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	3,125,000	11,572.80 361,650,000	11,150.88 348,464,843	6.000 2022/11/15	1.40
5	ALLY FINANCIAL 8% 11/01/31	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	2,245,000	15,129.02 339,646,611	15,339.99 344,382,719	8.000 2031/11/01	1.39
6	TENET HEALTHCAR 8.125% 4/22 WI	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	2,215,000	13,441.32 297,725,348	13,501.60 299,060,440	8.125 2022/04/01	1.21
7	ALLY LLC MTN 8% 12/31/18	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,985,000	13,742.70 272,792,595	13,652.29 270,997,906	8.000 2018/12/31	1.09
8	NUMERICABLE 6.0% 05/15/22 144A	アメリカ・ドル フランス	社債券 -	2,125,000	12,265.96 260,651,703	12,175.55 258,730,437	6.000 2022/05/15	1.04
9	ALLY FIN INC 7 PFD 144A PERP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	1,980	120,998.20 239,576,445	120,436.92 238,465,109	- -	0.96
10	BARCLAYS 7.625% 11/21/22	アメリカ・ドル イギリス	社債券 -	1,690,000	13,290.63 224,611,773	13,200.22 223,083,802	7.625 2022/11/21	0.90
11	ALLY 8% GLOBAL	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,453,000	15,038.61 218,511,039	15,294.78 222,233,171	8.000 2031/11/01	0.90
12	NATIONAL CINEM 6% 4/22 WI	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,830,000	12,145.41 222,261,048	12,055.00 220,606,500	6.000 2022/04/15	0.89
13	HCA HLDGS INC 6.25% 2/15/21	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,680,000	12,778.30 214,675,440	12,838.58 215,688,060	6.250 2021/02/15	0.87
14	LREATE ED INC9.25% 9/1/19 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,720,000	12,507.06 215,121,475	12,476.92 214,603,110	9.500 2019/09/01	0.87
15	DIGICEL GROUP 8.25% 9/20 144A	アメリカ・ドル バミューダ	社債券 -	1,780,000	12,443.17 221,488,443	11,783.76 209,750,972	8.250 2020/09/30	0.85
16	AUDATEX NA INC 6% 06/15/21 144	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,670,000	12,507.06 208,867,943	12,476.92 208,364,647	6.000 2021/06/15	0.84
17	RITE AID 6.875% 12/15/28 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,678,000	12,507.06 209,868,508	12,296.10 206,328,558	6.875 2028/12/15	0.83
18	RYERSON INC 9% 10/15/17 WI	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,650,000	12,537.20 206,863,800	12,386.51 204,377,456	9.000 2017/10/15	0.82
19	HEINZ 4.25% 10/15/20	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,675,000	12,175.55 203,940,462	12,175.55 203,940,462	4.250 2020/10/15	0.82
20	TRINSEO MATLS 8.75% 2/19 WI	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	社債券 -	1,630,000	12,522.13 204,110,739	12,175.55 198,461,465	8.750 2019/02/01	0.80
21	RITE AID CORP 7.7% 2/15/27	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,495,000	13,320.77 199,145,586	13,139.95 196,442,252	7.700 2027/02/15	0.79
22	VWR FNDG INC 7.25% 9/15/17 WI	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,525,000	12,627.61 192,571,090	12,597.48 192,111,493	7.250 2017/09/15	0.77
23	CEMEX SAB 3ML+500 9/30/15 144A	アメリカ・ドル メキシコ	社債券 -	1,500,000	12,253.54 183,803,187	12,179.05 182,685,689	5.2331 2015/09/30	0.74
24	TXU CORP 5.55% 11/15/14	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	2,426,000	7,715.20 187,170,752	7,522.32 182,491,483	0.000 2014/11/15	0.74
25	CB RICHARD ELLIS 5.0% 3/15/23	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,485,000	12,326.23 183,044,626	12,265.96 182,149,543	5.000 2023/03/15	0.73
26	VPII ESCROW 7.5% 7/15/21 144A	アメリカ・ドル カナダ	社債券 -	1,355,000	13,019.40 176,412,870	13,019.40 176,412,870	7.500 2021/07/15	0.71
27	APX GRP INC 8.75% 12/1/20 WI	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,685,000	10,608.40 178,751,540	10,307.02 173,673,371	8.750 2020/12/01	0.70
28	STUDIO CITY 8.5% 12/01/20 144A	アメリカ・ドル ケイマン諸島	社債券 -	1,370,000	12,989.26 177,952,896	12,597.48 172,585,407	8.500 2020/12/01	0.70
29	ALTICE SA 7.75% 05/15/22 144A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	社債券 -	1,420,000	12,431.71 176,530,406	12,077.54 171,501,108	7.750 2022/05/15	0.69
30	CHESAPEAKE ENERGY 6.125% 2/21	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,340,000	13,275.56 177,892,621	12,672.82 169,815,771	6.125 2021/02/15	0.68

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド

(2014年12月30日現在)

種 類	国内/外国	業種/種別	投資比率 (%)
株式	外国	商業・専門サービス	0.03
		運輸	0.15
		各種金融	1.26
	小計		1.44
公社債券	外国	社債券	93.75
	小計		93.75
合計(対純資産総額比)			95.19