有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年5月23日-令和2年11月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2020年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド	日本	939,581,080	5.2449	4,928,032,422	5.2907	4,971,041,619	100.04

種類別投資比率

(2020年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド
(2020年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	SPRINT CAP CORP 8.75% 3/15/32	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	610,000	15,798.96 96,373,683	16,249.50 99,121,950	8.750 2032/03/15	1.08
2	CCO HLDGS/CAP 5.125% 5/27 144	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	875,000	10,919.25 95,543,437	10,972.14 96,006,211	5.125 2027/05/01	1.05
3	TRANSDIGM INC 6.25% 3/26 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	870,000	10,893.37 94,772,362	11,022.75 95,897,925	6.250 2026/03/15	1.05
4	ARAMARK SERVICES 5% 2/28 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	750,000	10,874.74 81,560,587	10,867.50 81,506,250	5.000 2028/02/01	0.89
5	GTE FL 6.86% 2/01/28	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	750,000	10,375.87 77,819,062	10,609.78 79,573,387	6.860 2028/02/01	0.87
6	ALLY FINL INC 5.75% 11/20/2025	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	655,000	12,084.45 79,153,167	12,036.74 78,840,643	5.750 2025/11/20	0.86
7	CENTURYLINK 5.125% 12/26 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	700,000	10,764.00 75,348,000	10,929.19 76,504,302	5.125 2026/12/15	0.84
8	INTERGEN NV 7.0% 06/30/23 144A	アメリカ・ドル オランダ	社債券 -	745,000	9,858.37 73,444,893	9,936.00 74,023,200	7.000 2023/06/30	0.81
9	ALLIANT HLDG 6.75% 10/27 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	645,000	11,074.50 71,430,525	10,996.88 70,929,843	6.750 2027/10/15	0.78
10	SPRINT CORP 7.875% 9/15/23	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	555,000	11,928.37 66,202,481	11,967.19 66,417,890	7.875 2023/09/15	0.73
11	TENET HEALTHCA 6.25% 2/27 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	600,000	10,877.43 65,264,616	11,022.75 66,136,500	6.250 2027/02/01	0.72
12	PG&E 4.95% 07/01/50	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	500,000	12,240.63 61,203,172	12,240.74 61,203,690	4.950 2050/07/01	0.67
13	PG&E 4.55% 07/01/30	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	500,000	11,724.37 58,621,882	11,747.25 58,736,250	4.550 2030/07/01	0.64
14	CHEMOURS CO 5.375% 05/15/2027	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	530,000	10,679.85 56,603,228	11,076.78 58,706,918	5.375 2027/05/15	0.64
15	NUFARM AUSTRAL 5.75% 4/26 144A	アメリカ・ドル オーストラリア	社債券 -	550,000	10,582.87 58,205,812	10,634.62 58,490,437	5.750 2026/04/30	0.64
16	DISH NETWK CV 3.375% 8/26 144A	アメリカ・ドル アメリカ	外国新株予約権付社債(CB) -	594,000	10,158.00 60,338,564	9,806.62 58,251,352	3.375 2026/08/15	0.64
17	HUB INTEL LTD 7% 5/01/26 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	530,000	10,810.98 57,298,241	10,874.54 57,635,051	7.000 2026/05/01	0.63
18	CCO HLDGS 4.75% 03/01/30 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	515,000	10,996.87 56,633,906	11,152.12 57,433,443	4.750 2030/03/01	0.63
19	PG&E CORP 5.25% 07/01/30	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	500,000	11,268.56 56,342,812	11,423.61 57,118,027	5.250 2030/07/01	0.62
20	CHS/CMNTY HEALTH 8% 3/26 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	500,000	10,831.27 54,156,375	11,206.67 56,033,347	8.000 2026/03/15	0.61
21	DENBURY INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	21,253	2,048.26 43,531,776	2,606.13 55,388,080	0.000 -	0.61
22	CSC HLDGS 5.5% 04/15/27 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	500,000	10,906.31 54,531,562	10,958.06 54,790,312	5.500 2027/04/15	0.60
23	VICI PROPE 4.125% 8/15/30 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	500,000	10,776.93 53,884,687	10,925.77 54,628,852	4.125 2030/08/15	0.60
24	SIRIUS XM RADIO 5% 8/1/27 RGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	500,000	10,911.69 54,558,472	10,919.25 54,596,250	5.000 2027/08/01	0.60
25	CHENIERE EN 4.625% 10/28 REGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	500,000	10,712.25 53,561,250	10,867.50 54,337,500	4.625 2028/10/15	0.59
26	ALTICE FRANCE 8.125% 2/27 144A	アメリカ・ドル フランス	社債券 -	475,000	11,420.70 54,248,360	11,437.78 54,329,478	8.125 2027/02/01	0.59
27	BWX TECHNOLOG 5.375% 7/26 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	500,000	10,751.06 53,755,312	10,751.06 53,755,312	5.375 2026/07/15	0.59
28	SPRINT CAP CRP 6.875% 11/15/28	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	385,000	13,400.24 51,590,956	13,636.12 52,499,081	6.875 2028/11/15	0.57
29	ADVANCED DRAIN 5% 9/30/27 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	470,000	10,841.62 50,955,637	10,893.38 51,198,862	5.000 2027/09/30	0.56
30	ICAHN LP/FN COR 6.375% 12/15/2	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	470,000	10,651.49 50,062,028	10,712.25 50,347,575	6.375 2025/12/15	0.55

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド

(2020年12月30日現在)

種 類	国内/外国	業種/種別	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	1.01
		運輸	0.31
		食品・生活必需品小売り	0.14
	小計		1.45
新株予約権証券	外国	-	0.00
	小計		0.00
公社債券	外国	社債券	94.23
	小計		94.23
合計(対純資産総額比)			95.68