有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2023/05/23-2023/11/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2023年12月29日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド	日本	745,739,920	7.8693	5,868,451,165	7.8850	5,880,159,269	100.04

種類別投資比率

(2023年12月29日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド
(2023年12月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	TENET HEALTHCARE 6.25% 2/1/27	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	600,000	14,110.09 84,660,596	14,237.46 85,424,776	6.250 2027/02/01	1.03
2	UBER TECH INC 4.5% 08/15/29 REGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	600,000	12,954.32 77,725,960	13,559.09 81,354,538	4.500 2029/08/15	0.98
3	PG&E 4.55% 07/01/30	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	500,000	12,888.37 64,441,878	13,517.53 67,587,668	4.550 2030/07/01	0.81
4	CCO HLDGS/CAP 5.125% 5/27 144	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	475,000	13,426.19 63,774,426	13,772.69 65,420,257	5.125 2027/05/01	0.79
5	MESQUITE ENERGY INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	5,503	11,489.64 63,227,534	11,370.51 62,571,922	0.000 -	0.75
6	ALBERTSONS 4.875% 02/15/30 RGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	450,000	13,077.57 58,849,096	13,628.02 61,326,086	4.875 2030/02/15	0.74
7	SOUTHEASTERN GROCERS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 一般消費財・サービス流通・小売り	15,991	3,791.11 60,623,734	3,812.39 60,963,934	0.000 -	0.73
8	OCCIDENTAL PETE 4.5% 07/15/44	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	500,000	10,403.79 52,018,989	11,027.28 55,136,412	4.500 2044/07/15	0.66
9	DISH NETWK CV 3.375% 8/26 144A	アメリカ・ドル アメリカ	外国新株予約権付社債(CB) -	694,000	6,134.14 42,570,983	7,516.99 52,167,910	3.375 2026/08/15	0.63
10	C&W SR FIN 6.875% 9/15/27 144A	アメリカ・ドル アイルランド	社債券 -	385,000	12,871.07 49,553,629	13,174.16 50,720,528	6.875 2027/09/15	0.61
11	MPT OPER PARTNERSHP 5.25% 8/26	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	400,000	12,117.24 48,468,984	12,659.60 50,638,415	5.250 2026/08/01	0.61
12	CALIFORNIA RES CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	6,314	7,318.42 46,208,554	7,792.14 49,199,573	0.000 -	0.59
13	CENTENE CORP 3.375% 2/15/30 WI	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	380,000	12,184.47 46,300,999	12,775.34 48,546,281	3.375 2030/02/15	0.58
14	ORGANON FINANC 5.125% 4/31 RGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	400,000	10,925.87 43,703,496	12,083.35 48,333,394	5.125 2031/04/30	0.58
15	ICAHN LP/FN COR 6.25% 05/15/26	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	345,000	13,317.26 45,944,580	13,561.22 46,786,199	6.250 2026/05/15	0.56
16	STATION CAS 4.5% 02/15/28 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	350,000	12,733.92 44,568,730	13,357.12 46,749,933	4.500 2028/02/15	0.56
17	CHS/CMNTY HEAL 4.75% 02/15/31 REGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	410,000	10,406.20 42,665,456	11,223.15 46,014,913	4.750 2031/02/15	0.55
18	CHEMOURS CO 5.375% 05/15/2027	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	330,000	13,354.57 44,070,084	13,854.66 45,720,389	5.375 2027/05/15	0.55
19	EG GBL FIN 12% 11/30/28 RGS	アメリカ・ドル イギリス	社債券 -	300,000	14,608.49 43,825,470	15,205.03 45,615,080	12.000 2028/11/30	0.55
20	GTCR W-2 MERGER 7.5% 01/31 RGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	300,000	14,333.62 43,000,870	15,075.11 45,225,332	7.500 2031/01/15	0.54
21	ACRISURE LLC 6% 08/01/29 RGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	350,000	12,021.79 42,076,280	12,888.80 45,110,804	6.000 2029/08/01	0.54
22	DISH NETWO 11.75% 11/15/27 RGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	300,000	13,875.37 41,626,112	14,820.67 44,462,003	11.750 2027/11/15	0.53
23	DPL INC 4.35% 04/15/29	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	325,000	12,368.71 40,198,309	13,168.77 42,798,514	4.350 2029/04/15	0.51
24	SPRINGLEAF CORP 4% 09/15/30	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	350,000	11,169.11 39,091,893	12,127.60 42,446,598	4.000 2030/09/15	0.51
25	CCO HLDGS 4.75% 03/01/30 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	315,000	12,321.62 38,813,112	12,964.25 40,837,402	4.750 2030/03/01	0.49
26	ALLIANT HLDGS 5.875% 11/01/29 RGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	300,000	12,672.36 38,017,106	13,423.78 40,271,352	5.875 2029/11/01	0.48
27	SCIH SALT HLDG 4.875% 5/28 RGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	300,000	12,764.70 38,294,100	13,242.81 39,728,426	4.875 2028/05/01	0.48
28	CSC HLDGS 5.5% 04/15/27 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	300,000	12,240.92 36,722,765	12,960.28 38,880,850	5.500 2027/04/15	0.47
29	TRANSDIGM INC 6.25% 3/26 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	270,000	14,043.72 37,918,051	14,083.72 38,026,041	6.250 2026/03/15	0.46
30	SUNOCO LP /CORP 6% 04/15/27	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	265,000	14,020.46 37,154,226	14,234.06 37,720,255	6.000 2027/04/15	0.45

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド

(2023年12月29日現在)

種 類	国内/外国	業種/種別	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	1.37
		消費者サービス	0.09
		一般消費財・サービス流通・小売り	0.73
		生活必需品流通・小売り	0.28
		銀行	0.15
		ソフトウェア・サービス	0.07
		電気通信サービス	0.15
		公益事業	0.29
	小計		3.13
新株予約権証券	外国	-	0.12
	小計		0.12
公社債券	外国	社債券	86.77
	小計		86.77
合計(対純資産総額比)			90.02