有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2022/11/23-2023/05/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2023年6月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド	日本	741,128,564	7.4157	5,496,056,961	7.5559	5,599,893,316	100.05

種類別投資比率

(2023年6月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド
(2023年6月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	MESQUITE ENERGY INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	5,503	7,858.45 43,245,094	21,671.66 119,259,119	0.000 -	1.45
2	TENET HEALTHCARE 6.25% 2/1/27	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	600,000	14,253.09 85,518,581	14,347.78 86,086,652	6.250 2027/02/01	1.05
3	UBER TECH INC 4.5% 08/15/29 REGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	600,000	13,371.77 80,230,651	13,334.73 80,008,381	4.500 2029/08/15	0.97
4	CHS/CMNTY HEALTH 8% 3/26 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	500,000	13,840.89 69,204,451	14,026.33 70,131,663	8.000 2026/03/15	0.85
5	PG&E 4.55% 07/01/30	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	500,000	13,111.44 65,557,228	13,054.90 65,274,498	4.550 2030/07/01	0.80
6	CCO HLDGS/CAP 5.125% 5/27 144	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	475,000	13,540.61 64,317,926	13,465.66 63,961,867	5.125 2027/05/01	0.78
7	ALBERTSONS 4.875% 02/15/30 RGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	450,000	13,339.08 60,025,860	13,369.38 60,162,223	4.875 2030/02/15	0.73
8	SOUTHEASTERN GROCERS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 一般消費財・サービス流通・小売り	15,991	3,560.95 56,943,221	3,662.45 58,566,196	0.000 -	0.71
9	OCCIDENTAL PETE 4.5% 07/15/44	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	500,000	11,164.23 55,821,150	11,091.74 55,458,675	4.500 2044/07/15	0.68
10	TRIVIUM PACKING 5.5% 8/26 144A	アメリカ・ドル オランダ	社債券 -	375,000	13,763.75 51,614,083	13,920.49 52,201,837	5.500 2026/08/15	0.64
11	DISH NETWK CV 3.375% 8/26 144A	アメリカ・ドル アメリカ	外国新株予約権付社債(CB) -	694,000	6,488.30 45,028,819	7,314.75 50,764,333	3.375 2026/08/15	0.62
12	C&W SR FIN 6.875% 9/15/27 144A	アメリカ・ドル アイルランド	社債券 -	385,000	12,451.01 47,936,412	12,577.01 48,421,498	6.875 2027/09/15	0.59
13	DENBURY INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	3,853	13,204.23 50,875,934	12,560.48 48,395,543	0.000 -	0.59
14	ORGANON FINANC 5.125% 4/31 RGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	400,000	12,315.45 49,261,802	11,976.61 47,906,435	5.125 2031/04/30	0.58
15	CENTENE CORP 3.375% 2/15/30 WI	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	380,000	12,438.25 47,265,377	12,411.87 47,165,102	3.375 2030/02/15	0.57
16	ICAHN LP/FN COR 6.25% 05/15/26	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	345,000	12,931.07 44,612,219	13,182.49 45,479,593	6.250 2026/05/15	0.55
17	STATION CAS 4.5% 02/15/28 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	350,000	13,100.13 45,850,477	12,907.15 45,175,041	4.500 2028/02/15	0.55
18	CHEMOURS CO 5.375% 05/15/2027	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	330,000	13,461.88 44,424,225	13,677.20 45,134,749	5.375 2027/05/15	0.55
19	CHS/CMNTY HEAL 4.75% 02/15/31 REGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	410,000	10,409.70 42,679,778	10,950.08 44,895,327	4.750 2031/02/15	0.55
20	ACRISURE LLC 6% 08/01/29 RGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	350,000	12,174.66 42,611,328	12,508.29 43,779,005	6.000 2029/08/01	0.53
21	DISH NETWO 11.75% 11/15/27 RGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	300,000	13,837.26 41,511,796	14,086.79 42,260,380	11.750 2027/11/15	0.51
22	HIGHTOWER HOLD 0% 04/30/29 RGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	335,000	12,467.54 41,766,276	12,541.64 42,014,477	6.750 2029/04/15	0.51
23	CALIFORNIA RES CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	6,314	5,689.40 35,922,919	6,627.49 41,845,990	0.000 -	0.51
24	DPL INC 4.35% 04/15/29	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	325,000	12,831.61 41,702,748	12,686.62 41,231,531	4.350 2029/04/15	0.50
25	BRAND ENERGY 8.5% 7/25 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	290,000	13,339.65 38,685,013	13,969.64 40,511,960	8.500 2025/07/15	0.49
26	TRANSDIGM INC 6.25% 3/26 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	270,000	14,430.70 38,962,916	14,418.68 38,930,423	6.250 2026/03/15	0.47
27	CCO HLDGS 4.75% 03/01/30 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	315,000	12,256.00 38,606,414	12,324.29 38,821,529	4.750 2030/03/01	0.47
28	SUNOCO LP /CORP 6% 04/15/27	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	265,000	14,254.98 37,775,701	14,292.39 37,874,831	6.000 2027/04/15	0.46
29	ALLIANT HLDGS 5.875% 11/01/29 RGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	300,000	12,473.92 37,421,774	12,551.78 37,655,352	5.875 2029/11/01	0.46
30	ERO COPPER 6.5% 2/15/30 RGS	アメリカ・ドル カナダ	社債券 -	300,000	12,727.36 38,182,101	12,495.38 37,486,149	6.500 2030/02/15	0.46

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド

(2023年6月30日現在)

種 類	国内/外国	業種/種別	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	2.86
		消費者サービス	0.10
		一般消費財・サービス流通・小売り	0.71
		生活必需品流通・小売り	0.24
		ヘルスケア機器・サービス	0.10
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.14
		銀行	0.14
		金融サービス	0.12
		ソフトウェア・サービス	0.02
		電気通信サービス	0.29
		公益事業	0.14
		半導体・半導体製造装置	0.11
	小計		4.97
新株予約権証券	外国	-	0.10
	小計		0.10
公社債券	外国	社債券	87.31
	小計		87.31
合計(対純資産総額比)			92.38