有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和3年11月23日-令和4年5月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2022年6月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド	日本	759,243,127	6.6361	5,038,452,370	6.5706	4,988,682,890	100.04

種類別投資比率

(2022年6月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド
(2022年6月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	INTERGEN NV 7.0% 06/30/23 144A	アメリカ・ドル オランダ	社債券 -	745,000	13,121.28 97,753,536	13,295.55 99,051,825	7.000 2023/06/30	1.24
2	TENET HEALTHCA 6.25% 2/27 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	600,000	13,223.79 79,342,740	12,779.58 76,677,480	6.250 2027/02/01	0.96
3	SPRINT CAP CORP 8.75% 3/15/32	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	410,000	17,176.98 70,425,641	16,377.41 67,147,371	8.750 2032/03/15	0.84
4	DISH NETWK CV 3.375% 8/26 144A	アメリカ・ドル アメリカ	外国新株予約権付社債(CB) -	694,000	10,204.08 70,816,340	9,232.73 64,075,173	3.375 2026/08/15	0.80
5	CHS/CMNTY HEALTH 8% 3/26 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	500,000	13,372.49 66,862,489	12,552.01 62,760,039	8.000 2026/03/15	0.78
6	CSC HLDGS 5.5% 04/15/27 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	500,000	12,858.44 64,292,221	12,437.47 62,187,349	5.500 2027/04/15	0.78
7	CCO HLDGS/CAP 5.125% 5/27 144	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	475,000	13,042.14 61,950,175	12,849.56 61,035,410	5.125 2027/05/01	0.76
8	PG&E 4.55% 07/01/30	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	500,000	12,492.55 62,462,760	12,061.19 60,305,949	4.550 2030/07/01	0.75
9	ICAHN LP/FN COR 6.25% 05/15/26	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	445,000	13,360.47 59,454,091	12,685.00 56,448,238	6.250 2026/05/15	0.71
10	PG&E CORP 5.25% 07/01/30	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	500,000	12,198.69 60,993,450	11,269.68 56,348,380	5.250 2030/07/01	0.70
11	OCCIDENTAL PETE 4.5% 07/15/44	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	500,000	12,089.07 60,445,363	10,866.06 54,330,300	4.500 2044/07/15	0.68
12	PG&E 4.95% 07/01/50	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	500,000	11,094.45 55,472,261	10,848.02 54,240,091	4.950 2050/07/01	0.68
13	SOUTHEASTERN GROCERS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	15,991	3,214.71 51,406,485	3,334.99 53,329,857	0.000 -	0.67
14	ALBERTSONS 4.875% 02/15/30 RGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	450,000	12,015.53 54,069,924	11,686.14 52,587,630	4.875 2030/02/15	0.66
15	MESQUITE 15% PIK CONV 7/23 PP	アメリカ・ドル アメリカ	外国新株予約権付社債(CB) -	75,121	63,556.20 47,744,053	66,153.12 49,694,885	15.000 2023/07/15	0.62
16	FIRST QUA 6.875% 10/15/27 RGS	アメリカ・ドル カナダ	社債券 -	400,000	13,218.59 52,874,384	12,198.69 48,794,760	6.875 2027/10/15	0.61
17	TRIVIUM PACKING 5.5% 8/26 144A	アメリカ・ドル オランダ	社債券 -	375,000	13,257.96 49,717,350	12,847.92 48,179,700	5.500 2026/08/15	0.60
18	C&W SR FIN 6.875% 9/15/27 144A	アメリカ・ドル アイルランド	社債券 -	385,000	12,813.75 49,332,937	12,369.54 47,622,729	6.875 2027/09/15	0.60
19	ORGANON FINANC 5.125% 4/31 RGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	400,000	12,329.21 49,316,877	11,856.99 47,427,960	5.125 2031/04/30	0.59
20	MESQUITE ENERGY INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	5,503	7,621.27 41,939,886	8,522.00 46,896,554	0.000 -	0.59
21	CENTENE CORP 3.375% 2/15/30 WI	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	380,000	12,034.67 45,731,761	11,516.25 43,761,737	3.375 2030/02/15	0.55
22	INTELSAT JACKS 6.5% 1/30 RGS	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	社債券 -	375,000	12,311.99 46,169,991	11,346.35 42,548,825	6.500 2030/03/15	0.53
23	DISH DBS CORP 5.875% 7/22	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	310,000	13,685.08 42,423,763	13,665.27 42,362,325	5.875 2022/07/15	0.53
24	MADISON 5.875% 06/30/29 RGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	400,000	10,011.81 40,047,240	10,415.15 41,660,610	5.875 2029/06/30	0.52
25	PIKE CORP 5.5% 09/01/2028 RGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	375,000	11,215.96 42,059,853	10,955.86 41,084,470	5.500 2028/09/01	0.51
26	STATION CAS 4.5% 02/15/28 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	350,000	11,942.41 41,798,452	11,496.29 40,237,020	4.500 2028/02/15	0.50
27	CHEMOURS CO 5.375% 05/15/2027	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	330,000	13,078.77 43,159,949	12,093.72 39,909,275	5.375 2027/05/15	0.50
28	DPL INC 4.35% 04/15/29	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	325,000	12,173.54 39,564,007	11,894.17 38,656,042	4.350 2029/04/15	0.48
29	CSC HOLDINGS 7.5% 4/1/28 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	335,000	11,822.82 39,606,447	11,532.38 38,633,456	7.500 2028/04/01	0.48
30	ACRISURE LLC 6% 08/01/29 RGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	350,000	11,335.14 39,673,010	10,713.12 37,495,902	6.000 2029/08/01	0.47

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド

(2022年6月30日現在)

種 類	国内/外国	業種/種別	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	1.74
		素材	0.20
		消費者サービス	0.08
		小売	0.67
		食品・生活必需品小売り	0.02
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.07
		ソフトウェア・サービス	0.01
		電気通信サービス	0.23
	小計		3.01
新株予約権証券	外国	-	0.05
	小計		0.05
公社債券	外国	社債券	90.05
	小計		90.05
合計(対純資産総額比)			93.11