有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2025/05/23-2025/11/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2025年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド	日本	599,428,340	10.5727	6,337,635,951	10.5247	6,308,803,449	100.04

種類別投資比率

(2025年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド
(2025年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	MESQUITE ENERGY INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	5,503	31,967.98 175,919,829	32,080.71 176,540,144	0.000 -	2.09
2	ECHOST CRP CNV 3.875% 11/12/30	アメリカ・ドル アメリカ	外国新株予約権付社債(CB) -	169,697	35,881.51 60,889,853	52,228.41 88,630,053	3.875 2030/11/30	1.05
3	ECHOSTAR CORP 10.75% 11/30/29	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	491,922	17,267.15 84,940,953	17,277.96 84,994,092	10.750 2029/11/30	1.01
4	CCO HLDGS/CAP 5.125% 5/27 144	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	475,000	15,581.32 74,011,274	15,631.11 74,247,758	5.125 2027/05/01	0.88
5	CHS/CMNTY HEAL 4.75% 02/15/31 REGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	410,000	13,748.94 56,370,664	13,906.76 57,017,695	4.750 2031/02/15	0.68
6	ALTICE FRANCE 6.5% 3/15/32 RGS	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	社債券 -	364,070	15,237.04 55,473,508	14,981.85 54,544,428	6.500 2032/03/15	0.65
7	ACRISURE LLC 6% 08/01/29 RGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	350,000	15,371.53 53,800,356	15,448.40 54,069,405	6.000 2029/08/01	0.64
8	ECHOSTAR CORP PIK VAR 11/30/30	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	335,337	16,176.09 54,244,420	16,027.52 53,746,193	6.750 2030/11/30	0.64
9	TRANSDIGM INC 6.375% 05/31/33 REGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	320,000	15,949.86 51,039,561	16,030.18 51,296,570	6.375 2033/05/31	0.61
10	EG GBL FIN 12% 11/30/28 RGS	アメリカ・ドル イギリス	社債券 -	300,000	17,033.41 51,100,244	16,983.00 50,949,007	12.000 2028/11/30	0.60
11	WINDSTREAM ESCR 8.25% 10/01/31 RGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	310,000	16,133.35 50,013,389	16,387.45 50,801,089	8.250 2031/10/01	0.60
12	WYNN LLC/CORP 7.125% 02/31 RGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	290,000	16,824.19 48,790,154	16,932.12 49,103,149	7.125 2031/02/15	0.58
13	TRANSDIGM INC 6% 01/15/33 RGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	300,000	15,913.54 47,740,623	16,018.44 48,055,309	6.000 2033/01/15	0.57
14	SCIH SALT HLDG 4.875% 5/28 RGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	300,000	15,514.62 46,543,878	15,634.39 46,903,184	4.875 2028/05/01	0.56
15	NEPTUNE BID US 9.29% 4/29 RGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	300,000	15,460.30 46,380,900	15,616.86 46,850,580	9.290 2029/04/15	0.56
16	ALLIANT HLDGS 5.875% 11/01/29 RGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	300,000	15,424.13 46,272,403	15,583.36 46,750,068	5.875 2029/11/01	0.55
17	PRIMO WATER HOL 6.25% 04/01/29	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	290,000	15,717.68 45,581,285	15,725.20 45,603,078	6.250 2029/04/01	0.54
18	CSC HLDGS 5.5% 04/15/27 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	300,000	13,938.53 41,815,610	13,403.88 40,211,653	5.500 2027/04/15	0.48
19	NEPTUNE BID US 10.375% 5/31 REGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	245,000	15,694.51 38,451,558	16,015.15 39,237,114	10.375 2031/05/15	0.47
20	II-VI INC 5% 12/15/29 RGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	250,000	15,482.21 38,705,546	15,591.65 38,979,134	5.000 2029/12/15	0.46
21	ARTERA SERVICES 8.5% 1/31/31 RGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	300,000	13,145.40 39,436,211	12,803.32 38,409,960	8.500 2031/02/15	0.46
22	CHOBANI LLC/FIN 8.75% 10/01/29 RE	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	218,290	16,598.48 36,232,843	16,664.56 36,377,065	9.500 2029/10/01	0.43
23	CABLEVS LHT LLC 5.625% 9/15/28 RGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	235,000	15,343.50 36,057,239	15,264.60 35,871,810	5.625 2028/09/15	0.43
24	BRAND INDUSTRIA 10.375% 7/31/30 RGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	230,000	14,956.33 34,399,566	15,371.84 35,355,240	10.375 2030/08/01	0.42
25	1261229 BC LTD 10% 04/15/32 RGS	アメリカ・ドル カナダ	社債券 -	215,000	16,202.39 34,835,147	16,180.95 34,789,033	10.000 2032/04/15	0.41
26	BEACH ACQUIS PIK 10% 7/33 REGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	200,000	16,716.53 33,433,074	17,228.33 34,456,664	10.000 2033/07/15	0.41
27	ASURION LLC A 8% 12/31/32 RGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	210,000	15,656.00 32,877,600	16,283.65 34,195,662	8.000 2032/12/31	0.41
28	VISTRA OPERATI 5% 7/31/27 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	215,000	15,640.03 33,626,066	15,659.29 33,667,468	5.000 2027/07/31	0.40
29	BARCLAYS PLC FRN VAR PERP	アメリカ・ドル イギリス	社債券 -	200,000	16,338.28 32,676,576	16,681.78 33,363,562	7.625 2199/12/31	0.40
30	BOMBARDIER 7% 06/01/32 REGS	アメリカ・ドル カナダ	社債券 -	200,000	16,426.90 32,853,802	16,541.97 33,083,946	7.000 2032/06/01	0.39

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド

(2025年12月30日現在)

種 類	国内/外国	業種/種別	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	2.11
		運輸	0.00
		消費者サービス	0.05
		一般消費財・サービス流通・小売り	0.11
		生活必需品流通・小売り	0.28
		ヘルスケア機器・サービス	0.16
		銀行	0.18
		ソフトウェア・サービス	0.07
		電気通信サービス	0.19
		公益事業	0.28
		半導体・半導体製造装置	0.04
	小計		3.47
新株予約権証券	外国	-	0.04
	小計		0.04
公社債券	国内	社債券	0.38
	小計		0.38
	外国	国債証券	0.02
		社債券	85.08
	小計		85.11
合計(対純資産総額比)			89.00