有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2024/11/23-2025/05/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2025年6月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド	日本	638,979,011	9.2871	5,934,325,481	9.2590	5,916,306,662	100.04

種類別投資比率

(2025年6月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド
(2025年6月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	MESQUITE ENERGY INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	5,503	12,641.91 69,568,447	29,151.70 160,421,811	0.000 -	1.95
2	ALTICE FRANCE 5.125% 7/29 RGS	アメリカ・ドル フランス	社債券 -	700,000	12,185.90 85,301,344	12,055.43 84,388,027	5.125 2029/07/15	1.03
3	ECHOSTAR CORP 10.75% 11/30/29	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	491,922	14,603.36 71,837,162	14,921.80 73,403,624	10.750 2029/11/30	0.89
4	CCO HLDGS/CAP 5.125% 5/27 144	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	475,000	14,343.86 68,133,358	14,434.52 68,563,950	5.125 2027/05/01	0.83
5	CHS/CMNTY HEAL 4.75% 02/15/31 REGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	410,000	12,380.24 50,758,989	12,423.54 50,936,512	4.750 2031/02/15	0.62
6	ACRISURE LLC 6% 08/01/29 RGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	350,000	13,901.76 48,656,160	14,047.15 49,165,022	6.000 2029/08/01	0.60
7	EG GBL FIN 12% 11/30/28 RGS	アメリカ・ドル イギリス	社債券 -	300,000	16,029.30 48,087,925	15,986.73 47,960,203	12.000 2028/11/30	0.58
8	WINDSTREAM ESCR 8.25% 10/01/31 RGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	310,000	15,011.72 46,536,358	15,123.96 46,884,264	8.250 2031/10/01	0.57
9	TRANSDIGM INC 6.375% 05/31/33 REGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	320,000	14,281.74 45,701,572	14,476.37 46,324,371	6.375 2033/05/31	0.56
10	ECHOST CRP CNV 3.875% 11/12/30	アメリカ・ドル アメリカ	外国新株予約権付社債(CB) -	264,697	15,308.72 40,521,747	17,290.17 45,766,556	3.875 2030/11/30	0.56
11	ECHOSTAR CORP PIK VAR 11/30/30	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	335,337	13,140.48 44,064,919	13,250.11 44,432,537	6.750 2030/11/30	0.54
12	TRANSDIGM INC 6% 01/15/33 RGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	300,000	14,355.01 43,065,045	14,506.05 43,518,156	6.000 2033/01/15	0.53
13	TENET HEALTHCARE 6.25% 2/1/27	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	300,000	14,508.51 43,525,541	14,478.83 43,436,483	6.250 2027/02/01	0.53
14	ALLIANT HLDGS 5.875% 11/01/29 RGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	300,000	14,067.56 42,202,702	14,265.38 42,796,133	5.875 2029/11/01	0.52
15	SCIH SALT HLDG 4.875% 5/28 RGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	300,000	13,995.16 41,985,487	14,067.42 42,202,267	4.875 2028/05/01	0.51
16	PRIMO WATER HOL 6.25% 04/01/29	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	290,000	14,489.97 42,020,936	14,517.78 42,101,567	6.250 2029/04/01	0.51
17	CSC HLDGS 5.5% 04/15/27 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	300,000	13,425.76 40,277,308	13,805.17 41,415,515	5.500 2027/04/15	0.50
18	CLOUD SOFTWARE 9% 09/30/29 REGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	275,000	14,734.70 40,520,444	14,950.33 41,113,405	9.000 2029/09/30	0.50
19	MINERVA MERGER 6.5% 02/15/30 REGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	270,000	13,904.94 37,543,353	14,228.60 38,417,209	6.500 2030/02/15	0.47
20	ICAHN LP/FN COR 5.25% 05/15/27	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	270,000	13,744.06 37,108,967	13,990.96 37,775,599	5.250 2027/05/15	0.46
21	TENET HEALTH 6.125% 10/28	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	250,000	14,470.71 36,176,796	14,511.27 36,278,163	6.125 2028/10/01	0.44
22	ARTERA SERVICES 8.5% 1/31/31 RGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	300,000	12,568.20 37,704,614	12,027.34 36,082,018	8.500 2031/02/15	0.44
23	II-VI INC 5% 12/15/29 RGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	250,000	14,032.23 35,080,584	14,210.64 35,526,599	5.000 2029/12/15	0.43
24	ASGN INC 4.625% 05/15/28 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	235,000	13,869.90 32,594,269	14,071.62 33,068,312	4.625 2028/05/15	0.40
25	CABLEVS LHT LLC 5.625% 9/15/28 RGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	235,000	13,759.99 32,335,978	13,977.21 32,846,434	5.625 2028/09/15	0.40
26	PIKE CORP 5.5% 09/01/2028 RGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	225,000	14,310.99 32,199,734	14,450.30 32,513,175	5.500 2028/09/01	0.40
27	CHOBANI LLC/FIN 8.75% 10/01/29 RE	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	208,392	15,454.26 32,205,457	15,537.97 32,379,882	9.500 2029/10/01	0.39
28	1261229 BC LTD 10% 04/15/32 RGS	アメリカ・ドル カナダ	社債券 -	215,000	14,356.02 30,865,462	14,590.62 31,369,835	10.000 2032/04/15	0.38
29	VISTRA OPERATI 5% 7/31/27 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	215,000	14,412.64 30,987,196	14,438.43 31,042,615	5.000 2027/07/31	0.38
30	CHS/CMNTY HEALT 10.875% 01/15/	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	200,000	15,277.45 30,554,910	15,422.26 30,844,530	10.875 2032/01/15	0.38

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド

(2025年6月30日現在)

種 類	国内/外国	業種/種別	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	2.17
		運輸	0.00
		消費者サービス	0.06
		一般消費財・サービス流通・小売り	0.00
		生活必需品流通・小売り	0.32
		ヘルスケア機器・サービス	0.15
		銀行	0.17
		ソフトウェア・サービス	0.08
		公益事業	0.23
		メディア・娯楽	0.13
	小計		3.31
新株予約権証券	外国	-	0.05
	小計		0.05
公社債券	国内	社債券	0.36
	小計		0.36
	外国	国債証券	0.02
		社債券	85.66
	小計		85.68
合計(対純資産総額比)			89.40