有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2023/11/23-2024/05/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2024年6月28日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド	日本	708,441,539	9.1591	6,488,686,918	9.2232	6,534,098,002	100.03

種類別投資比率

(2024年6月28日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド
(2024年6月28日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	UBER TECH INC 4.5% 08/15/29 REGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	600,000	15,207.58 91,245,510	15,340.63 92,043,773	4.500 2029/08/15	1.03
2	PG&E 4.55% 07/01/30	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	500,000	15,224.49 76,122,487	15,294.24 76,471,203	4.550 2030/07/01	0.85
3	MESQUITE ENERGY INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	5,503	13,185.19 72,558,101	13,433.24 73,923,108	0.000 -	0.83
4	CCO HLDGS/CAP 5.125% 5/27 144	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	475,000	15,459.49 73,432,618	15,460.79 73,438,739	5.125 2027/05/01	0.82
5	DISH NETWK CV 3.375% 8/26 144A	アメリカ・ドル アメリカ	外国新株予約権付社債(CB) -	694,000	9,906.28 68,749,640	9,988.76 69,321,966	3.375 2026/08/15	0.77
6	C&W SR FIN 6.875% 9/15/27 144A	アメリカ・ドル アイルランド	社債券 -	385,000	15,470.77 59,562,477	15,424.87 59,385,743	6.875 2027/09/15	0.66
7	MPT OPER PARTNERSHP 5.25% 8/26	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	400,000	14,655.59 58,622,392	14,681.05 58,724,189	5.250 2026/08/01	0.66
8	CENTENE CORP 3.375% 2/15/30 WI	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	380,000	14,233.43 54,087,048	14,289.00 54,298,211	3.375 2030/02/15	0.61
9	CALIFORNIA RES CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	6,314	7,716.86 48,724,277	8,478.72 53,534,668	0.000 -	0.60
10	STATION CAS 4.5% 02/15/28 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	350,000	15,082.27 52,787,954	15,149.44 53,023,035	4.500 2028/02/15	0.59
11	ACRISURE LLC 6% 08/01/29 RGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	350,000	14,805.23 51,818,312	14,890.92 52,118,225	6.000 2029/08/01	0.58
12	CHS/CMNTY HEAL 4.75% 02/15/31 REGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	410,000	12,928.76 53,007,943	12,623.70 51,757,170	4.750 2031/02/15	0.58
13	EG GBL FIN 12% 11/30/28 RGS	アメリカ・ドル イギリス	社債券 -	300,000	16,662.04 49,986,141	17,145.74 51,437,221	12.000 2028/11/30	0.57
14	CHEMOURS CO 5.375% 05/15/2027	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	330,000	15,468.19 51,045,048	15,262.99 50,367,877	5.375 2027/05/15	0.56
15	GTCR W-2 MERGER 7.5% 01/31 RGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	300,000	16,824.24 50,472,734	16,771.25 50,313,758	7.500 2031/01/15	0.56
16	DPL INC 4.35% 04/15/29	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	325,000	15,125.43 49,157,678	15,006.41 48,770,828	4.350 2029/04/15	0.55
17	TENET HEALTHCARE 6.25% 2/1/27	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	300,000	16,071.88 48,215,660	16,089.77 48,269,296	6.250 2027/02/01	0.54
18	SPRINGLEAF CORP 4% 09/15/30	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	350,000	13,803.05 48,310,691	13,781.15 48,234,022	4.000 2030/09/15	0.54
19	DISH NETWO 11.75% 11/15/27 RGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	300,000	16,135.67 48,407,011	15,788.08 47,364,244	11.750 2027/11/15	0.53
20	TRANSDIGM INC 6.375% 03/01/29 REGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	290,000	16,187.05 46,942,450	16,227.80 47,060,627	6.375 2029/03/01	0.53
21	ERO COPPER 6.5% 2/15/30 RGS	アメリカ・ドル カナダ	社債券 -	300,000	15,458.04 46,374,146	15,647.95 46,943,851	6.500 2030/02/15	0.52
22	ALLIANT HLDGS 5.875% 11/01/29 RGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	300,000	15,078.40 45,235,220	15,082.43 45,247,301	5.875 2029/11/01	0.51
23	TRITON WATER 0% 03/31/29 RGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	290,000	14,834.06 43,018,784	15,551.95 45,100,663	6.250 2029/04/01	0.50
24	SCIH SALT HLDG 4.875% 5/28 RGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	300,000	15,200.82 45,602,460	14,978.06 44,934,181	4.875 2028/05/01	0.50
25	CLOUD SOFTWARE 9% 09/30/29 REGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	275,000	15,687.25 43,139,941	15,616.86 42,946,375	9.000 2029/09/30	0.48
26	SUNOCO LP /CORP 6% 04/15/27	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	265,000	16,034.35 42,491,047	16,068.50 42,581,536	6.000 2027/04/15	0.48
27	ALTICE FRANCE 5.125% 7/29 RGS	アメリカ・ドル フランス	社債券 -	400,000	10,212.32 40,849,284	10,589.71 42,358,832	5.125 2029/07/15	0.47
28	ICAHN LP/FN COR 5.25% 05/15/27	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	270,000	14,878.84 40,172,871	15,080.18 40,716,482	5.250 2027/05/15	0.45
29	ENDEAVOR ENE 5.75% 1/30/28 RGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	250,000	16,263.72 40,659,302	16,268.55 40,671,383	5.750 2028/01/30	0.45
30	L BRANDS INC 6.625% 10/01/30 RGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	250,000	16,250.35 40,625,880	16,189.15 40,472,864	6.625 2030/10/01	0.45

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド

(2024年6月28日現在)

種 類	国内/外国	業種/種別	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	1.45
		消費者サービス	0.08
		一般消費財・サービス流通・小売り	0.03
		生活必需品流通・小売り	0.25
		銀行	0.17
		ソフトウェア・サービス	0.06
		電気通信サービス	0.17
		公益事業	0.30
	小計		2.51
新株予約権証券	外国	-	0.11
	小計		0.11
公社債券	外国	社債券	88.79
	小計		88.79
合計(対純資産総額比)			91.40