有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年5月23日-令和1年11月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2019年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド	日本	1,092,758,855	5.3686	5,866,593,356	5.3832	5,882,539,468	100.04

種類別投資比率

(2019年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド
(2019年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	WELLS FARGO & CO 5.9% VAR PERP	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,480,000	11,832.48 175,120,704	11,887.26 175,931,448	5.900 2049/12/31	1.66
2	AERCAP HOLD 5.875/VAR 10/10/79	アメリカ・ドル オランダ	社債券 -	1,230,000	11,462.71 140,991,394	11,762.36 144,677,047	5.875 2079/10/10	1.37
3	CITIGROUP 5.35% PERP	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,245,000	11,298.37 140,664,768	11,372.33 141,585,483	5.350 2049/12/31	1.34
4	TRANSDIGM INC 6.25% 3/26 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,115,000	11,695.74 130,407,602	11,900.96 132,695,648	6.250 2026/03/15	1.25
5	TARGA RES LP/FI 4.25% 11/15/23	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,080,000	11,030.17 119,125,858	11,047.26 119,310,445	4.250 2023/11/15	1.13
6	BOMBARDIER 7.875% 04/27 144A	アメリカ・ドル カナダ	社債券 -	1,010,000	10,760.98 108,685,930	11,229.90 113,421,990	7.875 2027/04/15	1.07
7	TENET HEALTHCAR 8.125% 4/22 WI	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	865,000	11,928.34 103,180,184	12,133.77 104,957,110	8.125 2022/04/01	0.99
8	CCO HLDGS/CAP 5.125% 5/27 144	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	875,000	11,558.58 101,137,575	11,585.97 101,377,237	5.125 2027/05/01	0.96
9	C&W SR FIN 6.875% 9/15/27 144A	アメリカ・ドル アイルランド	社債券 -	850,000	11,503.80 97,782,300	11,695.53 99,412,005	6.875 2027/09/15	0.94
10	AECOM 5.875% 10/15/24	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	800,000	11,939.95 95,519,666	12,133.77 97,070,160	5.875 2024/10/15	0.92
11	SOLERA LLC/FIN 10.5% 3/24 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	800,000	11,289.28 90,314,252	11,617.85 92,942,815	10.500 2024/03/01	0.88
12	ZIGGO SEC 5.5% 1/15/27 144A	アメリカ・ドル オランダ	社債券 -	780,000	11,463.81 89,417,722	11,654.44 90,904,671	5.500 2027/01/15	0.86
13	ALTICE FINCO 7.625% 2/25 144A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	社債券 -	800,000	11,216.20 89,729,640	11,339.46 90,715,680	7.625 2025/02/15	0.86
14	C&W SENIOR FIN 7.5% 10/26 144A	アメリカ・ドル アイルランド	社債券 -	750,000	11,750.52 88,128,968	11,887.26 89,154,450	7.500 2026/10/15	0.84
15	CHS/CMNTY HEALTH 6.25% 3/31/23	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	745,000	10,748.93 80,079,540	11,092.95 82,642,477	6.250 2023/03/31	0.78
16	DISH DBS 5.125% 5/1/20 WI	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	740,000	11,051.86 81,783,801	11,053.62 81,796,772	5.125 2020/05/01	0.77
17	ALLY FINL INC 5.75% 11/20/2025	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	655,000	12,035.16 78,830,337	12,281.24 80,442,107	5.750 2025/11/20	0.76
18	JBS USA / FIN 5.75% 6/25 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	680,000	11,366.85 77,294,580	11,353.16 77,201,454	5.750 2025/06/15	0.73
19	GTE FL 6.86% 2/01/28	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	750,000	10,189.08 76,418,100	10,134.30 76,007,250	6.860 2028/02/01	0.72
20	MPT OPER PARTNER 5% 10/15/27	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	651,000	11,462.16 74,618,708	11,663.21 75,927,495	5.000 2027/10/15	0.72
21	NIELSEN CO 5% 02/25 144A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	社債券 -	650,000	10,969.69 71,303,017	11,309.99 73,514,924	5.000 2025/02/01	0.69
22	GOLDEN ENTER 7.625% 4/26 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	600,000	11,503.80 69,022,800	11,805.09 70,830,540	7.625 2026/04/15	0.67
23	DCP MIDSTREAM OP 5.375% 07/25	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	595,000	11,708.08 69,663,134	11,873.56 70,647,711	5.375 2025/07/15	0.67
24	CHARLES RIVER 5.5% 4/26 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	595,000	11,640.75 69,262,462	11,777.70 70,077,315	5.500 2026/04/01	0.66
25	CHS/CMNTY HEALTH 8% 3/26 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	600,000	10,846.44 65,078,640	11,284.68 67,708,080	8.000 2026/03/15	0.64
26	SYMANTEC CORP 5% 04/25 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	600,000	11,013.19 66,079,141	11,198.13 67,188,765	5.000 2025/04/15	0.63
27	SPRINT CORP 7.875% 9/15/23	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	555,000	11,900.95 66,050,300	12,092.68 67,114,401	7.875 2023/09/15	0.63
28	HESS MIDSTREAM 5.625% 02/15/26	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	575,000	11,421.63 65,674,372	11,421.63 65,674,372	5.625 2026/02/15	0.62
29	DAVITA HEALTHCARE PRTN 5% 5/25	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	575,000	11,202.51 64,414,432	11,240.42 64,632,402	5.000 2025/05/01	0.61
30	IAA SPINCO 5.5% 6/15/27 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	545,000	11,599.66 63,218,174	11,613.36 63,292,812	5.500 2027/06/15	0.60

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド

(2019年12月30日現在)

種 類	国内/外国	業種/種別	投資比率 (%)
株式	外国	運輸	0.14
		食品・生活必需品小売り	0.12
	小計		0.27
公社債券	外国	社債券	92.57
	小計		92.57
合計(対純資産総額比)			92.84