有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
Aコース(為替ヘッジ付き)
Bコース(為替ヘッジなし)
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
| (2014年2月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 244,230,734,375 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,200,705,155 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 243,030,029,220 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 318,761,051,669 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7624 | 円 |
Bコース(為替ヘッジなし)
| (2014年2月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,916,897,507 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,308,386 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,897,589,121 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,265,325,256 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7639 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
| (2014年2月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 268,099,234,127 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,466,788,702 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 262,632,445,425 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 117,571,706,961 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2338 | 円 |
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