有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2023/01/21-2023/07/20)
Aコース(為替ヘッジ付き)
Bコース(為替ヘッジなし)
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
| (2023年8月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,838,353,819 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 164,851,429 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,673,502,390 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 46,380,183,805 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4673 | 円 |
Bコース(為替ヘッジなし)
| (2023年8月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,702,580,158 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,090,129 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,699,490,029 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,098,656,236 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6620 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
| (2023年8月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 35,043,821,965 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 547,778,103 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,496,043,862 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,374,860,530 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1190 | 円 |
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