有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)
Aコース(為替ヘッジ付き)
Bコース(為替ヘッジなし)
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
| (2020年2月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 41,088,054,139 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 108,889,962 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,979,164,177 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 67,609,210,497 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6061 | 円 |
Bコース(為替ヘッジなし)
| (2020年2月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,395,137,736 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,007,567 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,390,130,169 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,724,115,835 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6178 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
| (2020年2月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 52,139,619,466 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 187,872,142 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,951,747,324 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,705,517,164 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1099 | 円 |
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