有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2024/01/23-2024/07/22)
Aコース(為替ヘッジ付き)
Bコース(為替ヘッジなし)
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
| (2024年8月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,521,265,537 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,138,147 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,508,127,390 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,558,038,221 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4679 | 円 |
Bコース(為替ヘッジなし)
| (2024年8月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,031,361,233 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,159,085 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,028,202,148 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,204,320,919 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6979 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
| (2024年8月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 38,087,394,100 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 640,873,104 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,446,520,996 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,265,790,724 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.5303 | 円 |
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