有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)
Aコース(為替ヘッジ付き)
Bコース(為替ヘッジなし)
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
| (2019年2月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 48,242,503,730 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 170,690,276 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,071,813,454 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 78,760,348,491 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6104 | 円 |
Bコース(為替ヘッジなし)
| (2019年2月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,681,710,601 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,913,805 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,665,796,796 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,687,683,075 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6237 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
| (2019年2月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 60,820,066,981 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 522,548,572 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,297,518,409 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,488,714,056 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9430 | 円 |
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