有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
Aコース(為替ヘッジ付き)
Bコース(為替ヘッジなし)
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
| (2015年2月27日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 174,468,526,954 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,825,292,626 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 171,643,234,328 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 233,906,578,799 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7338 | 円 |
Bコース(為替ヘッジなし)
| (2015年2月27日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,350,782,409 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 214,321,418 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,136,460,991 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,312,322,887 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8480 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
| (2015年2月27日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 196,376,335,065 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,830,309,664 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 194,546,025,401 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 72,357,835,642 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6887 | 円 |
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