有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)
Aコース(為替ヘッジ付き)
Bコース(為替ヘッジなし)
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
| (2019年8月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 45,068,703,214 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 104,143,986 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,964,559,228 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 72,728,626,912 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6183 | 円 |
Bコース(為替ヘッジなし)
| (2019年8月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,508,134,616 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,470,688 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,491,663,928 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,013,622,502 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6093 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
| (2019年8月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 56,614,801,226 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 565,794,313 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,049,006,913 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,878,807,348 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9689 | 円 |
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