有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
Aコース(為替ヘッジ付き)
Bコース(為替ヘッジなし)
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
| (2017年8月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 70,428,194,778 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 969,877,019 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 69,458,317,759 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 105,036,632,088 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6613 | 円 |
Bコース(為替ヘッジなし)
| (2017年8月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,908,146,050 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,722,292 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,862,423,758 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,173,957,733 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7036 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
| (2017年8月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 84,355,366,010 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 555,911,417 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 83,799,454,593 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,509,263,158 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8398 | 円 |
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