- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2025/01/21-2025/07/22)
Aコース(為替ヘッジ付き)
Bコース(為替ヘッジなし)
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
| (2025年8月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,803,544,781 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,357,184 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,785,187,597 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,603,103,931 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4562 | 円 |
Bコース(為替ヘッジなし)
| (2025年8月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,700,100,653 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,148,356 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,697,952,297 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,481,988,147 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7248 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
| (2025年8月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 38,982,068,281 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 183,498,646 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,798,569,635 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,912,812,843 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.9033 | 円 |
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