有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)
Aコース(為替ヘッジ付き)
Bコース(為替ヘッジなし)
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
| (2022年2月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 30,568,044,267 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,379,736 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,506,664,531 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 54,775,698,619 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5569 | 円 |
Bコース(為替ヘッジなし)
| (2022年2月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,932,833,740 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,333,635 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,926,500,105 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,603,024,152 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5947 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
| (2022年2月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 40,877,413,259 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 166,547,371 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,710,865,888 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,907,492,373 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4189 | 円 |
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