有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
Aコース(為替ヘッジ付き)
Bコース(為替ヘッジなし)
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
| (2016年2月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 111,186,678,582 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 733,653,735 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 110,453,024,847 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 169,522,340,152 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6516 | 円 |
Bコース(為替ヘッジなし)
| (2016年2月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,069,109,054 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,463,859 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,004,645,195 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,972,650,186 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7160 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
| (2016年2月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 121,396,475,178 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 659,902,923 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 120,736,572,255 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 48,626,718,654 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4829 | 円 |
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