有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
Aコース(為替ヘッジ付き)
Bコース(為替ヘッジなし)
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
| (2020年8月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 38,449,135,587 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,650,221 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,393,485,366 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 64,679,275,504 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5936 | 円 |
Bコース(為替ヘッジなし)
| (2020年8月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,979,801,278 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,733,442 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,928,067,836 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,409,001,831 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5860 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
| (2020年8月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 49,618,717,096 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 658,084,668 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,960,632,428 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,041,793,041 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0521 | 円 |
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