有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)
Aコース(為替ヘッジ付き)
Bコース(為替ヘッジなし)
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
| (2018年8月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 53,518,670,105 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 232,969,079 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,285,701,026 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 85,508,125,026 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6232 | 円 |
Bコース(為替ヘッジなし)
| (2018年8月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,957,163,918 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,849,241 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,936,314,677 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,744,774,568 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6456 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
| (2018年8月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 65,961,737,259 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 300,194,026 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 65,661,543,233 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,694,716,358 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8933 | 円 |
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