有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2025/07/23-2026/01/20)
Aコース(為替ヘッジ付き)
Bコース(為替ヘッジなし)
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
| (2026年2月27日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,911,899,145 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 235,563,327 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,676,335,818 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,043,518,981 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4580 | 円 |
Bコース(為替ヘッジなし)
| (2026年2月27日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,470,319,446 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,886,746 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,464,432,700 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,957,547,425 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7854 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
| (2026年2月27日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 41,406,440,868 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 215,592,656 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,190,848,212 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,600,339,282 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.4196 | 円 |
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