有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)
Aコース(為替ヘッジ付き)
Bコース(為替ヘッジなし)
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
| (2021年2月26日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 36,062,837,011 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 141,189,902 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,921,647,109 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 60,990,262,384 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5890 | 円 |
Bコース(為替ヘッジなし)
| (2021年2月26日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,240,131,825 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,805,873 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,234,325,952 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,220,944,064 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5864 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
| (2021年2月26日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 46,634,719,437 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 625,482,704 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,009,236,733 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,568,736,450 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1581 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
