- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)
Aコース(為替ヘッジ付き)
Bコース(為替ヘッジなし)
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
| (2018年2月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 61,162,938,735 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 168,081,348 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,994,857,387 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 95,230,258,636 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6405 | 円 |
Bコース(為替ヘッジなし)
| (2018年2月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,501,619,358 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,899,119 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,495,720,239 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,430,082,157 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6558 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
| (2018年2月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 75,335,154,492 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,484,675,949 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 73,850,478,543 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,525,409,212 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7841 | 円 |
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