有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
Aコース(為替ヘッジ付き)
Bコース(為替ヘッジなし)
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
| (2016年8月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 99,855,759,880 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,066,193,853 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 96,789,566,027 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 140,738,448,934 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6877 | 円 |
Bコース(為替ヘッジなし)
| (2016年8月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,714,716,384 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,883,587 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,699,832,797 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,645,142,023 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6880 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
| (2016年8月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 116,451,126,423 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,513,729,765 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 113,937,396,658 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 45,372,194,909 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5112 | 円 |
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