- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2023/07/21-2024/01/22)
Aコース(為替ヘッジ付き)
Bコース(為替ヘッジなし)
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
| (2024年2月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,037,119,637 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 123,470,931 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,913,648,706 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 42,757,378,372 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4657 | 円 |
Bコース(為替ヘッジなし)
| (2024年2月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,048,798,374 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,486,490 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,041,311,884 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,207,845,526 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6994 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
| (2024年2月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 35,286,016,729 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 345,770,241 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,940,246,488 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,857,332,923 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.4468 | 円 |
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