- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2022/07/21-2023/01/20)
Aコース(為替ヘッジ付き)
Bコース(為替ヘッジなし)
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
| (2023年2月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 24,165,180,471 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 441,393,935 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,723,786,536 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,543,847,462 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4788 | 円 |
Bコース(為替ヘッジなし)
| (2023年2月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,260,789,521 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,320,527 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,256,468,994 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,913,129,123 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6157 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
| (2023年2月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 36,433,352,603 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 726,072,633 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,707,279,970 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,532,771,390 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7457 | 円 |
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