有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
Aコース(為替ヘッジ付き)
Bコース(為替ヘッジなし)
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
| (2014年8月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 217,892,272,119 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,624,882,181 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 215,267,389,938 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 283,375,362,796 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7597 | 円 |
Bコース(為替ヘッジなし)
| (2014年8月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,022,469,538 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 87,361,073 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,935,108,465 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,136,482,813 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7735 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
| (2014年8月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 238,630,975,804 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 875,149,629 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 237,755,826,175 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 101,070,471,374 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3524 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
