有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2024/07/23-2025/01/20)
Aコース(為替ヘッジ付き)
Bコース(為替ヘッジなし)
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
| (2025年2月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,737,618,456 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,091,973 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,701,526,483 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 36,508,428,567 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4575 | 円 |
Bコース(為替ヘッジなし)
| (2025年2月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,191,672,691 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,944,031 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,178,728,660 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,218,964,461 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7174 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
| (2025年2月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 39,349,825,104 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 898,025,721 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,451,799,383 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,090,184,619 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.7529 | 円 |
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