有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)
Aコース(為替ヘッジ付き)
Bコース(為替ヘッジなし)
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
| (2021年8月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 34,641,125,049 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 89,835,810 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,551,289,239 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 57,900,889,120 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5967 | 円 |
Bコース(為替ヘッジなし)
| (2021年8月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,217,591,715 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,111,935 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,215,479,780 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,900,755,648 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6109 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
| (2021年8月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 45,331,220,457 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 232,369,009 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,098,851,448 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,264,154,264 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4001 | 円 |
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