有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)
Aコース(為替ヘッジ付き)
Bコース(為替ヘッジなし)
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
| (2022年8月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 26,289,224,457 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 275,222,889 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,014,001,568 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,968,340,948 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5006 | 円 |
Bコース(為替ヘッジなし)
| (2022年8月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,157,547,862 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,823,073 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,155,724,789 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,525,239,951 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6369 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
| (2022年8月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 37,394,598,407 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 67,917,413 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,326,680,994 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,868,500,646 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7824 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
