有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
Aコース(為替ヘッジ付き)
Bコース(為替ヘッジなし)
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
| (2015年8月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 137,326,215,225 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 387,761,096 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 136,938,454,129 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 197,003,262,820 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6951 | 円 |
Bコース(為替ヘッジなし)
| (2015年8月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,672,941,318 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,944,772 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,656,996,546 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,512,066,753 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8159 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
| (2015年8月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 154,863,410,349 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 455,908,849 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 154,407,501,500 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 57,154,367,311 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7016 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
