有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年8月1日-平成26年1月31日)
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ
(1)【貸借対照表】
| 第30期 (平成25年 7月31日現在) | 第31期 (平成26年 1月31日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,018,004 | 7,540,826 | |||
| 親投資信託受益証券 | 839,552,346 | 854,499,281 | |||
| 未収入金 | 7,300,000 | 9,000,000 | |||
| 未収利息 | 9 | 10 | |||
| 流動資産合計 | 853,870,359 | 871,040,117 | |||
| 資産合計 | 853,870,359 | 871,040,117 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,835,514 | 6,964,943 | |||
| 未払解約金 | 113,082 | 156,994 | |||
| 未払受託者報酬 | 356,636 | 373,597 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,132,627 | 7,471,778 | |||
| その他未払費用 | 116,550 | 116,550 | |||
| 流動負債合計 | 13,554,409 | 15,083,862 | |||
| 負債合計 | 13,554,409 | 15,083,862 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 833,644,905 | 773,882,640 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,671,045 | 82,073,615 | |||
| (分配準備積立金) | - | 37,686,341 | |||
| 元本等合計 | 840,315,950 | 855,956,255 | |||
| 純資産合計 | 840,315,950 | 855,956,255 | |||
| 負債純資産合計 | 853,870,359 | 871,040,117 | |||
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