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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年8月1日-平成26年1月31日)

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【提出】: 2014/04/28 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第30期 (平成25年 7月31日現在)	第31期 (平成26年 1月31日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		7,018,004	7,540,826
		親投資信託受益証券		839,552,346	854,499,281
		未収入金		7,300,000	9,000,000
		未収利息		9	10
		流動資産合計		853,870,359	871,040,117
	資産合計			853,870,359	871,040,117
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		5,835,514	6,964,943
		未払解約金		113,082	156,994
		未払受託者報酬		356,636	373,597
		未払委託者報酬		7,132,627	7,471,778
		その他未払費用		116,550	116,550
		流動負債合計		13,554,409	15,083,862
	負債合計			13,554,409	15,083,862
純資産の部
	元本等
		元本		833,644,905	773,882,640
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,671,045	82,073,615
			(分配準備積立金)	-	37,686,341
		元本等合計		840,315,950	855,956,255
	純資産合計			840,315,950	855,956,255
負債純資産合計				853,870,359	871,040,117

開示資料

決算

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