有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2025/01/21-2025/07/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第53期 (2025年 1月20日現在) | 第54期 (2025年 7月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,518,110 | 17,694,631 |
| 親投資信託受益証券 | 13,399,185,638 | 11,577,484,715 |
| 未収入金 | 236,340,000 | 135,270,000 |
| 未収利息 | 68 | 169 |
| 流動資産合計 | 13,651,043,816 | 11,730,449,515 |
| 資産合計 | 13,651,043,816 | 11,730,449,515 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 119,272,606 | 40,485,345 |
| 未払受託者報酬 | 3,822,590 | 3,175,851 |
| 未払委託者報酬 | 114,677,540 | 95,275,320 |
| その他未払費用 | 55,000 | 55,000 |
| 流動負債合計 | 237,827,736 | 138,991,516 |
| 負債合計 | 237,827,736 | 138,991,516 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,551,444,075 | 3,095,200,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,861,772,005 | 8,496,257,999 |
| (分配準備積立金) | 3,273,825,399 | 2,815,697,394 |
| 元本等合計 | 13,413,216,080 | 11,591,457,999 |
| 純資産合計 | 13,413,216,080 | 11,591,457,999 |
| 負債純資産合計 | 13,651,043,816 | 11,730,449,515 |
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