有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2023/01/21-2023/07/20)
【アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年2回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第49期 (2023年 1月20日現在) | 第50期 (2023年 7月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 16,685,686 | 23,005,074 | |||
| 親投資信託受益証券 | 19,058,449,711 | 19,000,607,892 | |||
| 未収入金 | 178,700,000 | 426,620,000 | |||
| 流動資産合計 | 19,253,835,397 | 19,450,232,966 | |||
| 資産合計 | 19,253,835,397 | 19,450,232,966 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 109,490,483 | |||
| 未払解約金 | 11,115,015 | 172,037,111 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,755,948 | 5,294,517 | |||
| 未払委託者報酬 | 172,678,411 | 158,835,308 | |||
| 未払利息 | 49 | 65 | |||
| その他未払費用 | 55,042 | 55,000 | |||
| 流動負債合計 | 189,604,465 | 445,712,484 | |||
| 負債合計 | 189,604,465 | 445,712,484 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,268,367,412 | 6,082,804,653 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,795,863,520 | 12,921,715,829 | |||
| (分配準備積立金) | 601,044,064 | 1,950,143,501 | |||
| 元本等合計 | 19,064,230,932 | 19,004,520,482 | |||
| 純資産合計 | 19,064,230,932 | 19,004,520,482 | |||
| 負債純資産合計 | 19,253,835,397 | 19,450,232,966 | |||
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