有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和2年2月1日-令和2年7月31日)
【アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第43期 (2020年 1月31日現在) | 第44期 (2020年 7月31日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 506,320 | 901,964 | |||
| 親投資信託受益証券 | 695,925,269 | 715,489,666 | |||
| 未収入金 | 8,700,000 | 10,410,000 | |||
| 流動資産合計 | 705,131,589 | 726,801,630 | |||
| 資産合計 | 705,131,589 | 726,801,630 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,291,456 | 2,529,416 | |||
| 未払解約金 | 21,276 | 1,806,245 | |||
| 未払受託者報酬 | 298,680 | 281,636 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,973,535 | 5,632,826 | |||
| 未払利息 | 1 | 2 | |||
| その他未払費用 | 55,000 | 55,000 | |||
| 流動負債合計 | 8,639,948 | 10,305,125 | |||
| 負債合計 | 8,639,948 | 10,305,125 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 381,909,419 | 361,345,258 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 314,582,222 | 355,151,247 | |||
| (分配準備積立金) | 256,767,278 | 294,529,650 | |||
| 元本等合計 | 696,491,641 | 716,496,505 | |||
| 純資産合計 | 696,491,641 | 716,496,505 | |||
| 負債純資産合計 | 705,131,589 | 726,801,630 | |||
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