有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2024/01/23-2024/07/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第51期 (2024年 1月22日現在) | 第52期 (2024年 7月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,010,777 | 29,476,589 |
| 親投資信託受益証券 | 15,659,767,918 | 14,948,578,021 |
| 未収入金 | 464,460,000 | 256,120,000 |
| 未収利息 | - | 8 |
| 流動資産合計 | 16,157,238,695 | 15,234,174,618 |
| 資産合計 | 16,157,238,695 | 15,234,174,618 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 71,096,067 | 83,386,911 |
| 未払解約金 | 257,574,663 | 61,532,330 |
| 未払受託者報酬 | 4,707,729 | 4,207,060 |
| 未払委託者報酬 | 141,231,936 | 126,211,766 |
| 未払利息 | 96 | - |
| その他未払費用 | 55,000 | 55,000 |
| 流動負債合計 | 474,665,491 | 275,393,067 |
| 負債合計 | 474,665,491 | 275,393,067 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,739,737,852 | 3,970,805,316 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,942,835,352 | 10,987,976,235 |
| (分配準備積立金) | 2,355,803,964 | 3,692,429,125 |
| 元本等合計 | 15,682,573,204 | 14,958,781,551 |
| 純資産合計 | 15,682,573,204 | 14,958,781,551 |
| 負債純資産合計 | 16,157,238,695 | 15,234,174,618 |
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