有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2022/07/21-2023/01/20)
【アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年2回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第48期 (2022年 7月20日現在) | 第49期 (2023年 1月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 15,032,290 | 16,685,686 | |||
| 親投資信託受益証券 | 21,856,389,761 | 19,058,449,711 | |||
| 未収入金 | 212,300,000 | 178,700,000 | |||
| 流動資産合計 | 22,083,722,051 | 19,253,835,397 | |||
| 資産合計 | 22,083,722,051 | 19,253,835,397 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 31,712,644 | 11,115,015 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,857,862 | 5,755,948 | |||
| 未払委託者報酬 | 175,735,822 | 172,678,411 | |||
| 未払利息 | 42 | 49 | |||
| その他未払費用 | 55,014 | 55,042 | |||
| 流動負債合計 | 213,361,384 | 189,604,465 | |||
| 負債合計 | 213,361,384 | 189,604,465 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 8,063,074,416 | 7,268,367,412 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,807,286,251 | 11,795,863,520 | |||
| (分配準備積立金) | 705,080,384 | 601,044,064 | |||
| 元本等合計 | 21,870,360,667 | 19,064,230,932 | |||
| 純資産合計 | 21,870,360,667 | 19,064,230,932 | |||
| 負債純資産合計 | 22,083,722,051 | 19,253,835,397 | |||
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