有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年8月1日-平成27年2月2日)
【アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第32期 (平成26年 7月31日現在) | 第33期 (平成27年 2月 2日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,625,228 | 8,182,075 | |||
| 親投資信託受益証券 | 894,500,202 | 880,260,758 | |||
| 未収入金 | 13,160,000 | 9,970,000 | |||
| 未収利息 | 6 | 6 | |||
| 流動資産合計 | 915,285,436 | 898,412,839 | |||
| 資産合計 | 915,285,436 | 898,412,839 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 11,368,069 | 7,604,470 | |||
| 未払解約金 | 449,883 | 358,996 | |||
| 未払受託者報酬 | 378,365 | 405,173 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,567,146 | 8,103,386 | |||
| その他未払費用 | 119,880 | 119,880 | |||
| 流動負債合計 | 19,883,343 | 16,591,905 | |||
| 負債合計 | 19,883,343 | 16,591,905 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 757,871,271 | 691,315,473 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 137,530,822 | 190,505,461 | |||
| (分配準備積立金) | 92,912,304 | 145,492,226 | |||
| 元本等合計 | 895,402,093 | 881,820,934 | |||
| 純資産合計 | 895,402,093 | 881,820,934 | |||
| 負債純資産合計 | 915,285,436 | 898,412,839 | |||
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