有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年2月2日-平成28年8月1日)
【アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第35期 (平成28年 2月 1日現在) | 第36期 (平成28年 8月 1日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 835,789 | 1,864,420 | |||
| 親投資信託受益証券 | 761,219,342 | 660,452,058 | |||
| 未収入金 | 8,300,000 | 10,780,000 | |||
| 流動資産合計 | 770,355,131 | 673,096,478 | |||
| 資産合計 | 770,355,131 | 673,096,478 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 276,038 | 3,940,438 | |||
| 未払受託者報酬 | 358,439 | 299,044 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,168,774 | 5,980,876 | |||
| 未払利息 | - | 4 | |||
| その他未払費用 | 54,000 | 54,004 | |||
| 流動負債合計 | 7,857,251 | 10,274,366 | |||
| 負債合計 | 7,857,251 | 10,274,366 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 626,644,707 | 590,983,501 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 135,853,173 | 71,838,611 | |||
| (分配準備積立金) | 215,437,491 | 199,622,385 | |||
| 元本等合計 | 762,497,880 | 662,822,112 | |||
| 純資産合計 | 762,497,880 | 662,822,112 | |||
| 負債純資産合計 | 770,355,131 | 673,096,478 | |||
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