有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2025/07/23-2026/01/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第54期 (2025年 7月22日現在) | 第55期 (2026年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,694,631 | 10,492,296 |
| 親投資信託受益証券 | 11,577,484,715 | 10,588,695,694 |
| 未収入金 | 135,270,000 | 193,180,000 |
| 未収利息 | 169 | 172 |
| 流動資産合計 | 11,730,449,515 | 10,792,368,162 |
| 資産合計 | 11,730,449,515 | 10,792,368,162 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 42,411,321 |
| 未払解約金 | 40,485,345 | 57,054,439 |
| 未払受託者報酬 | 3,175,851 | 3,048,987 |
| 未払委託者報酬 | 95,275,320 | 91,469,561 |
| その他未払費用 | 55,000 | 55,000 |
| 流動負債合計 | 138,991,516 | 194,039,308 |
| 負債合計 | 138,991,516 | 194,039,308 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,095,200,000 | 2,650,707,608 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,496,257,999 | 7,947,621,246 |
| (分配準備積立金) | 2,815,697,394 | 2,977,763,914 |
| 元本等合計 | 11,591,457,999 | 10,598,328,854 |
| 純資産合計 | 11,591,457,999 | 10,598,328,854 |
| 負債純資産合計 | 11,730,449,515 | 10,792,368,162 |
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