有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和1年8月1日-令和2年1月31日)
【アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第42期 (2019年 7月31日現在) | 第43期 (2020年 1月31日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 433,762 | 506,320 | |||
| 親投資信託受益証券 | 703,878,353 | 695,925,269 | |||
| 未収入金 | 11,770,000 | 8,700,000 | |||
| 流動資産合計 | 716,082,115 | 705,131,589 | |||
| 資産合計 | 716,082,115 | 705,131,589 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,584,335 | 2,291,456 | |||
| 未払解約金 | 779,909 | 21,276 | |||
| 未払受託者報酬 | 302,125 | 298,680 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,042,392 | 5,973,535 | |||
| 未払利息 | 1 | 1 | |||
| その他未払費用 | 54,000 | 55,000 | |||
| 流動負債合計 | 11,762,762 | 8,639,948 | |||
| 負債合計 | 11,762,762 | 8,639,948 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 416,757,798 | 381,909,419 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 287,561,555 | 314,582,222 | |||
| (分配準備積立金) | 227,541,967 | 256,767,278 | |||
| 元本等合計 | 704,319,353 | 696,491,641 | |||
| 純資産合計 | 704,319,353 | 696,491,641 | |||
| 負債純資産合計 | 716,082,115 | 705,131,589 | |||
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