- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和3年8月3日-令和4年1月20日)
【アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年2回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第46期 (2021年 8月 2日現在) | 第47期 (2022年 1月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,214,884 | 9,533,091 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,531,424,829 | 21,527,369,087 | |||
| 未収入金 | 57,800,000 | 154,600,000 | |||
| 流動資産合計 | 7,595,439,713 | 21,691,502,178 | |||
| 資産合計 | 7,595,439,713 | 21,691,502,178 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 16,262,411 | 30,615,535 | |||
| 未払解約金 | 5,620,959 | 9,017,341 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,983,792 | 4,769,202 | |||
| 未払委託者報酬 | 39,675,883 | 119,299,769 | |||
| 未払利息 | 15 | 24 | |||
| その他未払費用 | 55,000 | 55,000 | |||
| 流動負債合計 | 63,598,060 | 163,756,871 | |||
| 負債合計 | 63,598,060 | 163,756,871 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,710,401,883 | 7,653,883,771 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,821,439,770 | 13,873,861,536 | |||
| (分配準備積立金) | 953,649,358 | 794,902,805 | |||
| 元本等合計 | 7,531,841,653 | 21,527,745,307 | |||
| 純資産合計 | 7,531,841,653 | 21,527,745,307 | |||
| 負債純資産合計 | 7,595,439,713 | 21,691,502,178 | |||
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