有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2024/07/23-2025/01/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第52期 (2024年 7月22日現在) | 第53期 (2025年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,476,589 | 15,518,110 |
| 親投資信託受益証券 | 14,948,578,021 | 13,399,185,638 |
| 未収入金 | 256,120,000 | 236,340,000 |
| 未収利息 | 8 | 68 |
| 流動資産合計 | 15,234,174,618 | 13,651,043,816 |
| 資産合計 | 15,234,174,618 | 13,651,043,816 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 83,386,911 | - |
| 未払解約金 | 61,532,330 | 119,272,606 |
| 未払受託者報酬 | 4,207,060 | 3,822,590 |
| 未払委託者報酬 | 126,211,766 | 114,677,540 |
| その他未払費用 | 55,000 | 55,000 |
| 流動負債合計 | 275,393,067 | 237,827,736 |
| 負債合計 | 275,393,067 | 237,827,736 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,970,805,316 | 3,551,444,075 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,987,976,235 | 9,861,772,005 |
| (分配準備積立金) | 3,692,429,125 | 3,273,825,399 |
| 元本等合計 | 14,958,781,551 | 13,413,216,080 |
| 純資産合計 | 14,958,781,551 | 13,413,216,080 |
| 負債純資産合計 | 15,234,174,618 | 13,651,043,816 |
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