有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年8月1日-平成31年1月31日)
【アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第40期 (2018年 7月31日現在) | 第41期 (2019年 1月31日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 988,848 | 2,528,690 | |||
| 親投資信託受益証券 | 766,589,748 | 655,272,977 | |||
| 未収入金 | 7,150,000 | 6,600,000 | |||
| 流動資産合計 | 774,728,596 | 664,401,667 | |||
| 資産合計 | 774,728,596 | 664,401,667 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 441,009 | 327 | |||
| 未払受託者報酬 | 313,472 | 308,323 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,269,221 | 6,166,228 | |||
| 未払利息 | 2 | 6 | |||
| その他未払費用 | 54,006 | 54,042 | |||
| 流動負債合計 | 7,077,710 | 6,528,926 | |||
| 負債合計 | 7,077,710 | 6,528,926 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 472,428,340 | 441,274,499 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 295,222,546 | 216,598,242 | |||
| (分配準備積立金) | 235,703,985 | 216,329,767 | |||
| 元本等合計 | 767,650,886 | 657,872,741 | |||
| 純資産合計 | 767,650,886 | 657,872,741 | |||
| 負債純資産合計 | 774,728,596 | 664,401,667 | |||
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